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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 224.00 | 121 770.00 | 1 454.00 | 123 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 803.00 | 134 569.00 | 733 233.00 | 867 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 945.00 | | 1 442 945.00 | 1 442 945.00 |
BN En cours de production de biens | 18 507 902.00 | | 18 507 902.00 | 18 507 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 993 696.00 | 877 854.00 | 7 115 842.00 | 7 993 696.00 |
BZ Autres créances | 33 366 514.00 | | 33 366 514.00 | 33 366 514.00 |
CF Disponibilités | 1 719 418.00 | | 1 719 418.00 | 1 719 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 030 477.00 | 877 854.00 | 62 152 623.00 | 63 030 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 898 281.00 | 1 012 424.00 | 62 885 857.00 | 63 898 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 22 422 493.00 | | | 22 422 493.00 |
DH Report à nouveau | | 20 526 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 764.00 | 1 895 979.00 | | 1 848 764.00 |
DL TOTAL (I) | 25 445 115.00 | 23 596 351.00 | | 25 445 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 080 690.00 | 30 718 955.00 | | 21 080 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056 892.00 | 10 432 797.00 | | 10 056 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 265 260.00 | 4 867 478.00 | | 6 265 260.00 |
EA Autres dettes | 37 897.00 | 105 945.00 | | 37 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 440 741.00 | 46 125 176.00 | | 37 440 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 885 857.00 | 69 721 528.00 | | 62 885 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 360 051.00 | 15 406 221.00 | | 16 360 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 486.00 | | 933 486.00 | 933 486.00 |
FG Production vendue services | 52 085 344.00 | | 52 085 344.00 | 52 085 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 018 830.00 | | 53 018 830.00 | 53 018 830.00 |
FM Production stockée | | | -5 837 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 183 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 283 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 166 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 274 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 178 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 369 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 30 231.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | 30 231.00 | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 803.00 | 69 290.00 | | 15 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 803.00 | 69 290.00 | | 15 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 519.00 | -39 059.00 | | -12 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 683.00 | 65 813.00 | | 78 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 584.00 | 217 103.00 | | 410 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 730 914.00 | 47 300 253.00 | | 47 730 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 882 150.00 | 45 404 273.00 | | 45 882 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 764.00 | 1 895 979.00 | | 1 848 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 469.00 | | | 887 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 666.00 | 867 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 666.00 | 136 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 441.00 | 1 795.00 | 19 666.00 | 152 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 441.00 | 1 795.00 | 19 666.00 | 152 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768 051.00 | 109 803.00 | 877 854.00 | 768 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 051.00 | 109 803.00 | 877 854.00 | 768 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 051.00 | 109 803.00 | 877 854.00 | 768 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056 893.00 | 10 056 893.00 | | 10 056 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 762.00 | 895 762.00 | | 895 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 721.00 | 1 108 721.00 | | 1 108 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 6 948 231.00 | 6 948 231.00 | | 6 948 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045 466.00 | 1 045 466.00 | | 1 045 466.00 |
VB T. V. A. | 6 813 074.00 | 6 813 074.00 | | 6 813 074.00 |
VC Groupe et associés | 25 820 751.00 | 25 820 751.00 | | 25 820 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 712.00 | 272 712.00 | | 272 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 969.00 | 437 969.00 | | 437 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 360 235.00 | 41 360 235.00 | | 41 360 235.00 |
VW T.V.A. | 4 260 662.00 | 4 260 662.00 | | 4 260 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 360 051.00 | 16 360 051.00 | | 16 360 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |