| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
AP Constructions | 89 610.00 | 49 134.00 | 40 476.00 | 89 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 172.00 | 30 392.00 | 38 780.00 | 69 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 613.00 | 14 801.00 | 5 812.00 | 20 613.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 482.00 | 94 328.00 | 301 154.00 | 395 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 435 870.00 | | 435 870.00 | 435 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 172.00 | | 455 172.00 | 455 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 653.00 | 94 328.00 | 756 325.00 | 850 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 245.00 | 15 245.00 | | 415 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 48 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 635.00 | 332 070.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 317.00 | 90 565.00 | | 98 317.00 |
DL TOTAL (I) | 515 721.00 | 487 404.00 | | 515 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 502.00 | 36 086.00 | | 31 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 092.00 | 734.00 | | 189 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 1 256.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 358.00 | 11 382.00 | | 12 358.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 604.00 | 49 458.00 | | 240 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 325.00 | 536 862.00 | | 756 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 844.00 | 17 956.00 | | 213 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 012.00 | | 699 012.00 | 699 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 012.00 | | 699 012.00 | 699 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 067.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 593.00 | | | -3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 671.00 | 33 459.00 | | 37 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 129.00 | 718 751.00 | | 699 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 812.00 | 628 186.00 | | 600 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 317.00 | 90 565.00 | | 98 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 578.00 | | 162 303.00 | 251 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 395 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 179 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 492.00 | | 12 303.00 | 185 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 067.00 | 18 067.00 | 14 806.00 | 91 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 067.00 | 18 067.00 | 14 806.00 | 91 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 502.00 | 4 742.00 | 20 664.00 | 31 502.00 |
VI Groupe et associés | 189 092.00 | 189 092.00 | | 189 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 604.00 | 213 844.00 | 20 664.00 | 240 604.00 |