| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
AP Constructions | 91 693.00 | 83 426.00 | 8 267.00 | 91 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 071.00 | 69 859.00 | 6 212.00 | 76 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 309.00 | 23 619.00 | 3 691.00 | 27 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 160.00 | 176 904.00 | 144 256.00 | 321 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BZ Autres créances | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CF Disponibilités | 430 207.00 | | 430 207.00 | 430 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 718.00 | | 483 718.00 | 483 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 878.00 | 176 904.00 | 627 974.00 | 804 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 245.00 | 415 245.00 | | 415 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 879.00 | 22 585.00 | | 32 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 242.00 | 205 878.00 | | 114 242.00 |
DL TOTAL (I) | 562 365.00 | 643 708.00 | | 562 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437.00 | 11 529.00 | | 6 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 714.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 2 599.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 288.00 | 69 015.00 | | 58 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 609.00 | 83 856.00 | | 65 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 974.00 | 727 564.00 | | 627 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 083.00 | | 2 077.00 | 419 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 321 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 997.00 | | 2 077.00 | 192 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 516.00 | 15 388.00 | | 161 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 516.00 | 15 388.00 | | 161 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 097.00 | 5 619.00 | 477.00 | 6 097.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 609.00 | 65 131.00 | 477.00 | 65 609.00 |