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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
AP Constructions | 91 693.00 | 78 054.00 | 13 639.00 | 91 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 071.00 | 64 774.00 | 11 296.00 | 76 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 232.00 | 18 688.00 | 6 545.00 | 25 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 083.00 | 161 516.00 | 257 567.00 | 419 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 457 197.00 | | 457 197.00 | 457 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 997.00 | | 469 997.00 | 469 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 080.00 | 161 516.00 | 727 564.00 | 889 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 245.00 | 415 245.00 | | 415 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 585.00 | 16 777.00 | | 22 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 878.00 | 116 166.00 | | 205 878.00 |
DL TOTAL (I) | 643 708.00 | 548 187.00 | | 643 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 529.00 | 16 779.00 | | 11 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 26.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 5 751.00 | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 015.00 | 14 009.00 | | 69 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 856.00 | 36 566.00 | | 83 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 564.00 | 584 753.00 | | 727 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 759.00 | 25 037.00 | | 77 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 298.00 | | 4 786.00 | 414 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 211.00 | | 4 786.00 | 188 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 445.00 | 16 072.00 | | 145 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 445.00 | 16 072.00 | | 145 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 529.00 | 5 432.00 | 6 097.00 | 11 529.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 856.00 | 77 759.00 | 6 097.00 | 83 856.00 |