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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
AP Constructions | 89 610.00 | 64 862.00 | 24 748.00 | 89 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 200.00 | 49 062.00 | 26 137.00 | 75 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 587.00 | 15 717.00 | 6 870.00 | 22 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 483.00 | 129 642.00 | 123 842.00 | 253 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CF Disponibilités | 425 935.00 | | 425 935.00 | 425 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 636.00 | | 457 636.00 | 457 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 119.00 | 129 642.00 | 581 477.00 | 711 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 245.00 | 415 245.00 | | 415 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 425.00 | 3 524.00 | | 10 425.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 952.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 047.00 | 138 015.00 | | 127 047.00 |
DL TOTAL (I) | 552 718.00 | 557 736.00 | | 552 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 854.00 | 26 760.00 | | 21 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 3 403.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 2 232.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 433.00 | 35 682.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 760.00 | 68 078.00 | | 28 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 477.00 | 625 814.00 | | 581 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 556.00 | | 659 556.00 | 659 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 556.00 | | 659 556.00 | 659 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | 663.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 663.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -663.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 527.00 | 62 582.00 | | 48 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 440.00 | 740 142.00 | | 662 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 393.00 | 602 126.00 | | 535 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 047.00 | 138 015.00 | | 127 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 260.00 | | 1 080.00 | 254 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 253 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 187 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 174.00 | | 1 080.00 | 188 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 925.00 | 22 081.00 | 1 365.00 | 108 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 925.00 | 22 081.00 | 1 365.00 | 108 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 854.00 | 5 075.00 | 16 779.00 | 21 854.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 760.00 | 11 980.00 | 16 779.00 | 28 760.00 |