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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
AP Constructions | 91 693.00 | 71 694.00 | 19 999.00 | 91 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 171.00 | 57 796.00 | 16 375.00 | 74 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 347.00 | 15 955.00 | 6 392.00 | 22 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 298.00 | 145 445.00 | 268 853.00 | 414 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 296 194.00 | | 296 194.00 | 296 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 900.00 | | 315 900.00 | 315 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 198.00 | 145 445.00 | 584 753.00 | 730 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 245.00 | 415 245.00 | | 415 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 777.00 | 10 425.00 | | 16 777.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 166.00 | 127 047.00 | | 116 166.00 |
DL TOTAL (I) | 548 187.00 | 552 718.00 | | 548 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 779.00 | 21 854.00 | | 16 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 1 448.00 | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 009.00 | 5 433.00 | | 14 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 566.00 | 28 760.00 | | 36 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 753.00 | 581 477.00 | | 584 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 037.00 | 11 980.00 | | 25 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 047.00 | | 726 047.00 | 726 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 047.00 | | 726 047.00 | 726 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | 492.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 492.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -492.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 269.00 | 48 527.00 | | 46 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 215.00 | 662 440.00 | | 736 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 050.00 | 535 393.00 | | 620 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 166.00 | 127 047.00 | | 116 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 483.00 | | 165 803.00 | 253 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 414 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 989.00 | 188 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 397.00 | | 5 803.00 | 187 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 642.00 | 19 780.00 | 3 978.00 | 129 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 642.00 | 19 780.00 | 3 978.00 | 129 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 779.00 | 5 251.00 | 11 529.00 | 16 779.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 566.00 | 25 037.00 | 11 529.00 | 36 566.00 |