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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
AP Constructions | 89 610.00 | 57 320.00 | 32 290.00 | 89 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 200.00 | 38 585.00 | 36 615.00 | 75 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 364.00 | 13 020.00 | 10 344.00 | 23 364.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 260.00 | 108 925.00 | 145 335.00 | 254 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 464 061.00 | | 464 061.00 | 464 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 479.00 | | 480 479.00 | 480 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 739.00 | 108 925.00 | 625 814.00 | 734 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 245.00 | 415 245.00 | | 415 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 1 524.00 | | 3 524.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | 635.00 | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 015.00 | 98 317.00 | | 138 015.00 |
DL TOTAL (I) | 557 736.00 | 515 721.00 | | 557 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 760.00 | 31 502.00 | | 26 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | 189 092.00 | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 5 327.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 682.00 | 12 358.00 | | 35 682.00 |
EA Autres dettes | | 2 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 078.00 | 240 604.00 | | 68 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 814.00 | 756 325.00 | | 625 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 224.00 | 213 844.00 | | 46 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 370.00 | | 739 370.00 | 739 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 370.00 | | 739 370.00 | 739 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 011.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | 3 593.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 3 593.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -3 593.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 582.00 | 37 671.00 | | 62 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 142.00 | 699 129.00 | | 740 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 126.00 | 600 812.00 | | 602 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 015.00 | 98 317.00 | | 138 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 482.00 | | 15 856.00 | 395 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 077.00 | 254 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 077.00 | 188 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 395.00 | | 15 856.00 | 179 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 328.00 | 21 011.00 | 6 414.00 | 94 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 328.00 | 21 011.00 | 6 414.00 | 94 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 760.00 | 4 906.00 | 21 377.00 | 26 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 078.00 | 46 224.00 | 21 377.00 | 68 078.00 |