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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 762.00 | 32 547.00 | 3 214.00 | 35 762.00 |
BF Prêts | 367 434.00 | | 367 434.00 | 367 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 489.00 | 88 637.00 | 1 820 852.00 | 1 909 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 072.00 | | 515 072.00 | 515 072.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CF Disponibilités | 176 514.00 | | 176 514.00 | 176 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 630.00 | | 702 630.00 | 702 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 120.00 | 88 637.00 | 2 523 482.00 | 2 612 120.00 |
CU Autres participations | 1 444 556.00 | | 1 444 556.00 | 1 444 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 680.00 | 447 680.00 | | 447 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 700.00 | 432 700.00 | | 432 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 068.00 | 20 323.00 | | 30 068.00 |
DH Report à nouveau | 755 413.00 | 763 593.00 | | 755 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 471.00 | 194 901.00 | | 326 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 332.00 | 1 859 197.00 | | 1 992 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 219.00 | 14 380.00 | | 74 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 219.00 | 14 380.00 | | 74 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 496.00 | 275 934.00 | | 217 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 436.00 | 48 286.00 | | 51 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 278.00 | 157 890.00 | | 150 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 721.00 | 22 121.00 | | 37 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 931.00 | 504 231.00 | | 456 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 482.00 | 2 377 808.00 | | 2 523 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 161.00 | 365 411.00 | 614 572.00 | 249 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 161.00 | 365 411.00 | 614 572.00 | 249 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 190.00 | 12 985.00 | | 28 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 923.00 | 732 037.00 | | 835 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 452.00 | 537 136.00 | | 509 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 471.00 | 194 901.00 | | 326 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 007.00 | | 51 793.00 | 1 964 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 025.00 | 1 817 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 311.00 | 1 909 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532.00 | 56 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 754.00 | 35 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | | 1 793.00 | 39 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 663.00 | | 50 000.00 | 1 867 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 376.00 | 3 548.00 | 6 286.00 | 91 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 161.00 | 2 461.00 | 532.00 | 54 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 215.00 | 1 086.00 | 5 754.00 | 37 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 380.00 | 12 791.00 | 14 380.00 | 14 380.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 380.00 | 74 219.00 | 14 380.00 | 14 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 380.00 | 74 219.00 | | 14 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
UP Prêts | 367 434.00 | | | 367 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 515 072.00 | | | 515 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 496.00 | 59 409.00 | 158 086.00 | 217 496.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 797.00 | 525 715.00 | 373 082.00 | 898 797.00 |
VW T.V.A. | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 931.00 | 298 845.00 | 158 086.00 | 456 931.00 |