| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 760.00 | 56 948.00 | 812.00 | 57 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 042.00 | 33 903.00 | 3 139.00 | 37 042.00 |
BF Prêts | 178 220.00 | | 178 220.00 | 178 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 242.00 | 90 851.00 | 1 632 391.00 | 1 723 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 886.00 | | 710 886.00 | 710 886.00 |
BZ Autres créances | 91 624.00 | | 91 624.00 | 91 624.00 |
CF Disponibilités | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 147.00 | | 894 147.00 | 894 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 389.00 | 90 851.00 | 2 526 538.00 | 2 617 389.00 |
CU Autres participations | 1 444 556.00 | | 1 444 556.00 | 1 444 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 680.00 | 447 680.00 | | 447 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 700.00 | 432 700.00 | | 432 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 768.00 | 30 068.00 | | 44 768.00 |
DH Report à nouveau | 899 304.00 | 755 413.00 | | 899 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 120.00 | 326 471.00 | | 208 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 572.00 | 1 992 332.00 | | 2 032 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 144.00 | 74 219.00 | | 82 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 144.00 | 74 219.00 | | 82 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 136.00 | 217 496.00 | | 158 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 51 436.00 | | 19 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 515.00 | 150 278.00 | | 153 515.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 355.00 | 37 721.00 | | 78 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 822.00 | 456 931.00 | | 411 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 538.00 | 2 523 482.00 | | 2 526 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 841.00 | 401 980.00 | 671 820.00 | 269 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 841.00 | 401 980.00 | 671 820.00 | 269 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 716.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 168.00 | 28 190.00 | | 25 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 472.00 | 835 923.00 | | 744 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 352.00 | 509 452.00 | | 536 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 120.00 | 326 471.00 | | 208 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 489.00 | | 2 966.00 | 1 909 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 214.00 | 1 628 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 214.00 | 1 723 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 090.00 | | 1 670.00 | 56 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 762.00 | | 1 281.00 | 35 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 638.00 | | 16.00 | 1 817 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 637.00 | 2 214.00 | | 88 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 090.00 | 858.00 | | 56 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 547.00 | 1 356.00 | | 32 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 791.00 | 12 716.00 | 12 791.00 | 12 791.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 219.00 | 20 716.00 | 12 791.00 | 74 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 219.00 | 20 716.00 | 12 791.00 | 74 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 716.00 | 12 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
UP Prêts | 178 220.00 | | | 178 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 710 886.00 | | | 710 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 136.00 | 60 397.00 | 97 738.00 | 158 136.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 799.00 | 805 915.00 | 183 884.00 | 989 799.00 |
VW T.V.A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 822.00 | 314 084.00 | 97 738.00 | 411 822.00 |