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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 271.00 | 38 341.00 | 6 930.00 | 45 271.00 |
BF Prêts | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 096.00 | 96 101.00 | 1 457 995.00 | 1 554 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 274.00 | | 540 274.00 | 540 274.00 |
BZ Autres créances | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
CF Disponibilités | 161 183.00 | | 161 183.00 | 161 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 571.00 | | 767 571.00 | 767 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 667.00 | 96 101.00 | 2 225 566.00 | 2 321 667.00 |
CU Autres participations | 1 444 556.00 | | 1 444 556.00 | 1 444 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 680.00 | 447 680.00 | | 447 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 700.00 | 432 700.00 | | 432 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
DH Report à nouveau | 903 295.00 | 911 564.00 | | 903 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 422.00 | 187 591.00 | | 58 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 865.00 | 2 024 303.00 | | 1 886 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 049.00 | 84 670.00 | | 88 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 049.00 | 84 670.00 | | 88 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 288.00 | 97 689.00 | | 36 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 706.00 | 11 858.00 | | 51 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 044.00 | 126 367.00 | | 128 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 615.00 | 25 045.00 | | 27 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 652.00 | 260 960.00 | | 250 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 566.00 | 2 369 933.00 | | 2 225 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 652.00 | 260 960.00 | | 250 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 910.00 | | 576 910.00 | 576 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 910.00 | | 576 910.00 | 576 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 578.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 466.00 | 37 562.00 | | -13 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 826.00 | 754 926.00 | | 591 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 405.00 | 567 335.00 | | 533 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 422.00 | 187 591.00 | | 58 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 684.00 | | 5 028.00 | 1 693 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 365.00 | | 4 905.00 | 40 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 559.00 | | 122.00 | 1 595 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 479.00 | 2 622.00 | | 93 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 719.00 | 2 622.00 | | 35 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
UP Prêts | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 540 274.00 | 540 274.00 | | 540 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 898.00 | 612 898.00 | | 612 898.00 |
VW T.V.A. | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 652.00 | 250 652.00 | | 250 652.00 |