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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 770.00 | 59 151.00 | 3 619.00 | 62 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 537.00 | 36 558.00 | 7 979.00 | 44 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 386.00 | 95 709.00 | 1 587 676.00 | 1 683 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 950.00 | | 259 950.00 | 259 950.00 |
BZ Autres créances | 143 892.00 | | 143 892.00 | 143 892.00 |
CF Disponibilités | 253 681.00 | | 253 681.00 | 253 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 813.00 | | 657 813.00 | 657 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 198.00 | 95 709.00 | 2 245 489.00 | 2 341 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 570 802.00 | | 1 570 802.00 | 1 570 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 680.00 | 447 680.00 | | 447 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 700.00 | 432 700.00 | | 432 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
DH Report à nouveau | 703 671.00 | 765 857.00 | | 703 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 042.00 | 133 674.00 | | 159 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 860.00 | 1 824 679.00 | | 1 787 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 384.00 | 98 433.00 | | 106 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 384.00 | 98 433.00 | | 106 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 45 191.00 | | 9 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 000.00 | 193 509.00 | | 154 000.00 |
EA Autres dettes | | 39 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 900.00 | 37 320.00 | | 77 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 245.00 | 315 220.00 | | 351 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 489.00 | 2 238 332.00 | | 2 245 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 245.00 | 315 220.00 | | 351 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 794 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 951.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | 12 477.00 | | 9 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 906.00 | 685 036.00 | | 794 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 865.00 | 551 362.00 | | 635 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 042.00 | 133 674.00 | | 159 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 534.00 | | 129 586.00 | 1 564 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 576 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 735.00 | 1 683 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 705.00 | 44 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 430.00 | | 3 340.00 | 59 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 863.00 | | 126 246.00 | 1 449 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 299.00 | 6 114.00 | 10 705.00 | 100 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 114.00 | 1 037.00 | | 58 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 185.00 | 5 078.00 | 10 705.00 | 42 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 259 950.00 | 259 950.00 | | 259 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VI Groupe et associés | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 254.00 | 139 254.00 | | 139 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 408.00 | 404 131.00 | 5 277.00 | 409 408.00 |
VW T.V.A. | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 245.00 | 351 245.00 | | 351 245.00 |