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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 365.00 | 35 719.00 | 4 646.00 | 40 365.00 |
BF Prêts | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 684.00 | 93 479.00 | 1 600 205.00 | 1 693 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 381.00 | | 553 381.00 | 553 381.00 |
BZ Autres créances | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CF Disponibilités | 187 515.00 | | 187 515.00 | 187 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 728.00 | | 769 728.00 | 769 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 412.00 | 93 479.00 | 2 369 933.00 | 2 463 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
CU Autres participations | 1 444 556.00 | | 1 444 556.00 | 1 444 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 680.00 | 447 680.00 | | 447 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 700.00 | 432 700.00 | | 432 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
DH Report à nouveau | 911 564.00 | 899 304.00 | | 911 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 591.00 | 208 120.00 | | 187 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 303.00 | 2 032 572.00 | | 2 024 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 670.00 | 82 144.00 | | 84 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 670.00 | 82 144.00 | | 84 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 689.00 | 158 136.00 | | 97 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 19 804.00 | | 11 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 367.00 | 153 515.00 | | 126 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 2 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 045.00 | 78 355.00 | | 25 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 960.00 | 411 822.00 | | 260 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 933.00 | 2 526 538.00 | | 2 369 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 960.00 | | | 260 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 886.00 | 187 319.00 | 742 205.00 | 554 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 886.00 | 187 319.00 | 742 205.00 | 554 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 242.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 562.00 | 25 168.00 | | 37 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 926.00 | 744 472.00 | | 754 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 335.00 | 536 352.00 | | 567 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 591.00 | 208 120.00 | | 187 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 242.00 | | 3 482.00 | 1 723 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 040.00 | 1 595 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 040.00 | 1 693 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | | 3 323.00 | 37 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 440.00 | | 159.00 | 1 628 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 851.00 | 2 628.00 | | 90 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 948.00 | 812.00 | | 56 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 903.00 | 1 816.00 | | 33 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
UP Prêts | 145 180.00 | 145 180.00 | | 145 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UX Autres créances clients | 553 381.00 | 553 381.00 | | 553 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 460.00 | 732 460.00 | | 732 460.00 |
VW T.V.A. | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 960.00 | 260 960.00 | | 260 960.00 |