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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 056.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 464 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 335 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 803.00 | |
CF Disponibilités | | | 423 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 774 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 238 332.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 444 556.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 680.00 | 447 680.00 | | 447 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 700.00 | 432 700.00 | | 432 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
DH Report à nouveau | 765 857.00 | 903 295.00 | | 765 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 674.00 | 58 422.00 | | 133 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 679.00 | 1 886 865.00 | | 1 824 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 433.00 | 88 049.00 | | 98 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 433.00 | 88 049.00 | | 98 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 51 706.00 | | 45 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 509.00 | 128 039.00 | | 193 509.00 |
EA Autres dettes | 39 200.00 | 7 004.00 | | 39 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 320.00 | 27 615.00 | | 37 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 220.00 | 250 652.00 | | 315 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 332.00 | 2 225 566.00 | | 2 238 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 681 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 384.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 919.00 | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | 919.00 | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 074.00 | 919.00 | | 3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | -13 466.00 | | 12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 036.00 | 591 826.00 | | 685 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 362.00 | 533 405.00 | | 551 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 674.00 | 58 422.00 | | 133 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 204.00 | | 11 641.00 | 1 683 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 760.00 | | 1 670.00 | 57 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 763.00 | | 9 971.00 | 49 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 682.00 | | | 1 575 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 593.00 | 4 198.00 | | 100 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 760.00 | 354.00 | | 57 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 833.00 | 3 844.00 | | 42 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 335 823.00 | 335 823.00 | | 335 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 214.00 | 350 907.00 | 5 307.00 | 356 214.00 |
VW T.V.A. | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 220.00 | 315 220.00 | | 315 220.00 |