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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AP Constructions | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 308.00 | 49 454.00 | 25 854.00 | 75 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 128.00 | 59 381.00 | 27 747.00 | 87 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 073.00 | 149 847.00 | 62 225.00 | 212 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 825.00 | | 257 825.00 | 257 825.00 |
BT Marchandises | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 232.00 | | 141 232.00 | 141 232.00 |
BZ Autres créances | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CF Disponibilités | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 802.00 | 1 500.00 | 536 302.00 | 537 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 875.00 | 151 347.00 | 598 528.00 | 749 875.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
DL TOTAL (I) | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 214.00 | | | 406 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 082.00 | | | 542 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 528.00 | | | 598 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 954.00 | | | 536 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 247.00 | | 13 825.00 | 198 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 864.00 | | 13 825.00 | 185 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 752.00 | 17 095.00 | | 132 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 3 223.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 215.00 | 13 873.00 | | 132 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 141 232.00 | | | 141 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 086.00 | -42.00 | 5 128.00 | 5 086.00 |
VI Groupe et associés | 406 214.00 | 406 214.00 | | 406 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 295.00 | 163 720.00 | 7 575.00 | 171 295.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 082.00 | 536 954.00 | 5 128.00 | 542 082.00 |