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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AP Constructions | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 023.00 | 64 819.00 | 12 203.00 | 77 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 992.00 | 50 843.00 | 52 149.00 | 102 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 651.00 | 156 674.00 | 72 977.00 | 229 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 543.00 | | 209 543.00 | 209 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 323.00 | | 167 323.00 | 167 323.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 184 378.00 | | 184 378.00 | 184 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 094.00 | | 581 094.00 | 581 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 746.00 | 156 674.00 | 654 072.00 | 810 746.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DL TOTAL (I) | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 581.00 | | | 472 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 333.00 | | | 623 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 072.00 | | | 654 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 485.00 | | | 609 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 323.00 | | 40 212.00 | 211 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 883.00 | 229 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 883.00 | 217 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 939.00 | | 40 212.00 | 198 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 125.00 | 14 432.00 | 21 883.00 | 164 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 366.00 | 14 432.00 | 21 883.00 | 160 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 167 323.00 | 167 323.00 | | 167 323.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 905.00 | 57.00 | 13 848.00 | 13 905.00 |
VI Groupe et associés | 472 581.00 | 472 581.00 | | 472 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 748.00 | 187 173.00 | 7 575.00 | 194 748.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 333.00 | 609 485.00 | 13 848.00 | 623 333.00 |