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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AP Constructions | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 558.00 | 56 992.00 | 17 566.00 | 74 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 128.00 | 66 122.00 | 21 007.00 | 87 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 323.00 | 164 125.00 | 47 197.00 | 211 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 909.00 | | 200 909.00 | 200 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 964.00 | | 206 964.00 | 206 964.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 242 881.00 | | 242 881.00 | 242 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 525.00 | | 658 525.00 | 658 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 848.00 | 164 125.00 | 705 723.00 | 869 848.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
DL TOTAL (I) | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 536.00 | | | 423 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 396.00 | | | 137 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 952.00 | | | 617 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 723.00 | | | 705 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 952.00 | | | 617 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 073.00 | | | 212 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 211 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 198 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 689.00 | | | 199 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 847.00 | 15 028.00 | 750.00 | 149 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 088.00 | 15 028.00 | 750.00 | 146 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 396.00 | 137 396.00 | | 137 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 206 964.00 | | | 206 964.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VI Groupe et associés | 423 536.00 | 423 536.00 | | 423 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 311.00 | 214 736.00 | 7 575.00 | 222 311.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 952.00 | 617 952.00 | | 617 952.00 |