| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AP Constructions | 41 609.00 | 37 264.00 | 4 345.00 | 41 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 749.00 | 82 944.00 | 9 805.00 | 92 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 423.00 | 68 342.00 | 34 081.00 | 102 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 164.00 | 192 309.00 | 56 855.00 | 249 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 785.00 | | 255 785.00 | 255 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 693.00 | 6 813.00 | 204 880.00 | 211 693.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 285 789.00 | | 285 789.00 | 285 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 969.00 | 6 813.00 | 754 156.00 | 760 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 133.00 | 199 122.00 | 811 011.00 | 1 010 133.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 837.00 | | | 117 837.00 |
DL TOTAL (I) | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 787.00 | | | 411 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
EA Autres dettes | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 027.00 | | | 684 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 011.00 | | | 811 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 845.00 | | | 682 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 820.00 | | 37 898.00 | 237 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 554.00 | 249 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 554.00 | 236 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 436.00 | | 37 898.00 | 225 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 427.00 | 15 462.00 | 11 580.00 | 188 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 668.00 | 15 462.00 | 11 580.00 | 184 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 225.00 | 7 043.00 | 1 182.00 | 8 225.00 |
VI Groupe et associés | 411 787.00 | 411 787.00 | | 411 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 374.00 | 217 799.00 | 7 575.00 | 225 374.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 027.00 | 682 845.00 | 1 182.00 | 684 027.00 |