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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AP Constructions | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 499.00 | 78 537.00 | 12 962.00 | 91 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 684.00 | 68 878.00 | 27 806.00 | 96 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 820.00 | 188 427.00 | 49 393.00 | 237 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 440.00 | | 241 440.00 | 241 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 670.00 | | 166 670.00 | 166 670.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 232 842.00 | | 232 842.00 | 232 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 082.00 | | 678 082.00 | 678 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 902.00 | 188 427.00 | 727 475.00 | 915 902.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
DL TOTAL (I) | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 091.00 | | | 392 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
EA Autres dettes | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 834.00 | | | 649 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 475.00 | | | 727 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 834.00 | | | 649 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 099.00 | | 10 029.00 | 234 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 308.00 | 237 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 308.00 | 225 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 715.00 | | 10 029.00 | 221 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 006.00 | 18 729.00 | 6 308.00 | 176 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 247.00 | 18 729.00 | 6 308.00 | 172 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 392 091.00 | 392 091.00 | | 392 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 335.00 | 178 760.00 | 7 575.00 | 186 335.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 834.00 | 649 834.00 | | 649 834.00 |