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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AP Constructions | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 470.00 | 71 915.00 | 9 555.00 | 81 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 992.00 | 63 078.00 | 39 914.00 | 102 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 099.00 | 176 006.00 | 58 094.00 | 234 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 760.00 | | 203 760.00 | 203 760.00 |
BT Marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 229.00 | | 201 229.00 | 201 229.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 209 170.00 | | 209 170.00 | 209 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 411.00 | | 628 411.00 | 628 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 510.00 | 176 006.00 | 686 504.00 | 862 510.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
DL TOTAL (I) | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 998.00 | | | 345 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
EA Autres dettes | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 158.00 | | | 623 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 504.00 | | | 686 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 023.00 | | | 618 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 652.00 | | 4 448.00 | 229 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 268.00 | | 4 448.00 | 217 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 674.00 | 19 332.00 | | 156 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 915.00 | 19 332.00 | | 152 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 201 229.00 | 201 229.00 | | 201 229.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 901.00 | 8 766.00 | 5 135.00 | 13 901.00 |
VI Groupe et associés | 345 998.00 | 345 998.00 | | 345 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 723.00 | 208 148.00 | 7 575.00 | 215 723.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 158.00 | 618 023.00 | 5 135.00 | 623 158.00 |