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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 662.00 | 94 438.00 | 9 223.00 | 103 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 319.00 | 126 774.00 | 71 545.00 | 198 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 729.00 | 226 561.00 | 97 168.00 | 323 729.00 |
BT Marchandises | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 650.00 | 13 961.00 | 240 689.00 | 254 650.00 |
BZ Autres créances | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 676.00 | 13 961.00 | 385 715.00 | 399 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 406.00 | 240 523.00 | 482 883.00 | 723 406.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 183 904.00 | 250 619.00 | | 183 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 661.00 | -66 714.00 | | -27 661.00 |
DL TOTAL (I) | 198 166.00 | 225 828.00 | | 198 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 178.00 | 67 223.00 | | 81 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 478.00 | 94 242.00 | | 130 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 150.00 | 46 643.00 | | 41 150.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | 10 731.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 717.00 | 248 840.00 | | 284 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 883.00 | 480 668.00 | | 482 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 226.00 | | 1 185 226.00 | 1 185 226.00 |
FG Production vendue services | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 961.00 | | 1 187 961.00 | 1 187 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 3 883.00 | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 3 883.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 966.00 | 896.00 | | 11 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 966.00 | 896.00 | | 11 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 571.00 | 2 987.00 | | -10 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 447.00 | 1 227 803.00 | | 1 201 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 109.00 | 1 294 517.00 | | 1 229 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 661.00 | -66 714.00 | | -27 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 127.00 | | 18 517.00 | 306 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 323 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 301 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 380.00 | | 18 515.00 | 284 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | 2.00 | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 692.00 | 13 784.00 | 915.00 | 213 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 343.00 | 13 784.00 | 915.00 | 208 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 005.00 | 144.00 | 1 187.00 | 15 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 005.00 | 144.00 | 1 187.00 | 15 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 005.00 | 144.00 | 7 187.00 | 21 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 237 936.00 | | | 237 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 508.00 | 14 388.00 | 38 121.00 | 52 508.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 570.00 | 279 600.00 | 22 970.00 | 302 570.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 717.00 | 246 596.00 | 38 121.00 | 284 717.00 |