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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 633.00 | 97 107.00 | 11 525.00 | 108 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 745.00 | 128 447.00 | 66 299.00 | 194 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 280.00 | 230 903.00 | 94 377.00 | 325 280.00 |
BT Marchandises | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 440.00 | 13 455.00 | 219 985.00 | 233 440.00 |
BZ Autres créances | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 484.00 | 13 455.00 | 348 029.00 | 361 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 764.00 | 244 357.00 | 442 407.00 | 686 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 156 243.00 | 183 904.00 | | 156 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 224.00 | -27 661.00 | | 28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 226 390.00 | 198 166.00 | | 226 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 624.00 | 81 178.00 | | 55 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 706.00 | 130 478.00 | | 93 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 686.00 | 41 150.00 | | 36 686.00 |
EA Autres dettes | | 1 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 016.00 | 284 717.00 | | 216 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 407.00 | 482 883.00 | | 442 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 938.00 | 246 596.00 | | 190 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 659.00 | 28 670.00 | | 13 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 670.00 | 49 102.00 | 1 064 772.00 | 1 015 670.00 |
FG Production vendue services | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 725.00 | 49 102.00 | 1 066 827.00 | 1 017 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 395.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -10 571.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 723.00 | 1 201 447.00 | | 1 073 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 499.00 | 1 229 109.00 | | 1 045 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 224.00 | -27 661.00 | | 28 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 729.00 | | 20 502.00 | 323 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 952.00 | 325 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 952.00 | 303 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 981.00 | | 20 349.00 | 301 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | 153.00 | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | | 230 903.00 | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | | 225 554.00 | 14.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 961.00 | 1.00 | 507.00 | 13 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961.00 | 1.00 | 507.00 | 13 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 961.00 | 1.00 | 507.00 | 13 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 217 487.00 | | | 217 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 965.00 | 16 887.00 | 25 078.00 | 41 965.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 275.00 | 277 275.00 | | 277 275.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 016.00 | 190 938.00 | 25 078.00 | 216 016.00 |