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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 763.00 | 100 233.00 | 12 530.00 | 112 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 745.00 | 145 227.00 | 49 518.00 | 194 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 214.00 | 250 809.00 | 75 405.00 | 326 214.00 |
BT Marchandises | 128 262.00 | | 128 262.00 | 128 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 583.00 | 12 919.00 | 268 665.00 | 281 583.00 |
BZ Autres créances | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 106.00 | 12 919.00 | 427 187.00 | 440 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 320.00 | 263 728.00 | 502 592.00 | 766 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 184 467.00 | 156 243.00 | | 184 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 128.00 | 28 224.00 | | 55 128.00 |
DL TOTAL (I) | 281 519.00 | 226 390.00 | | 281 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 319.00 | 55 624.00 | | 57 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 058.00 | 93 706.00 | | 107 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 697.00 | 36 686.00 | | 36 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 073.00 | 216 016.00 | | 221 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 592.00 | 442 407.00 | | 502 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 249.00 | 190 938.00 | | 206 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 359.00 | 13 659.00 | | 30 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 191.00 | 75 707.00 | 1 157 898.00 | 1 082 191.00 |
FG Production vendue services | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 236.00 | 75 707.00 | 1 159 943.00 | 1 084 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 906.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 800.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 800.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 535.00 | 1 073 723.00 | | 1 168 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 407.00 | 1 045 499.00 | | 1 113 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 128.00 | 28 224.00 | | 55 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 280.00 | | 8 264.00 | 325 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 330.00 | 326 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 130.00 | 307 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 378.00 | | 8 260.00 | 303 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | 4.00 | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 903.00 | 19 906.00 | | 230 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 554.00 | 19 906.00 | | 225 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 455.00 | | 536.00 | 13 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 455.00 | | 536.00 | 13 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 455.00 | | 536.00 | 13 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 266 459.00 | 266 459.00 | | 266 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 18 860.00 | | 6 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 960.00 | 12 135.00 | 14 825.00 | 26 960.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 619.00 | 311 619.00 | | 311 619.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 073.00 | 206 249.00 | 14 825.00 | 221 073.00 |