| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 036.00 | 113 238.00 | 26 798.00 | 140 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 734.00 | 140 845.00 | 23 890.00 | 164 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 503.00 | 259 432.00 | 70 071.00 | 329 503.00 |
BT Marchandises | 151 506.00 | | 151 506.00 | 151 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 091.00 | 12 692.00 | 227 399.00 | 240 091.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 228 031.00 | | 228 031.00 | 228 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 777.00 | 12 692.00 | 626 085.00 | 638 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 280.00 | 272 124.00 | 696 156.00 | 968 280.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 259 697.00 | 239 595.00 | | 259 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 511.00 | 20 102.00 | | 62 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 368 751.00 | 301 621.00 | | 368 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 743.00 | 28 655.00 | | 196 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 774.00 | 118 829.00 | | 86 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 812.00 | 45 845.00 | | 43 812.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 2 103.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 405.00 | 195 432.00 | | 327 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 156.00 | 497 052.00 | | 696 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 524.00 | 179 021.00 | | 140 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 813.00 | | 19 690.00 | 309 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 084.00 | | 13 687.00 | 291 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | 6 003.00 | 3 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 339.00 | 19 093.00 | | 240 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 990.00 | 19 093.00 | | 234 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 224 895.00 | 224 895.00 | | 224 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 424.00 | 9 543.00 | 186 881.00 | 196 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 445.00 | 259 239.00 | 9 206.00 | 268 445.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 405.00 | 140 524.00 | 186 881.00 | 327 405.00 |