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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 5 627.00 | 715.00 | 6 343.00 |
AH Fonds commercial | 2 045 796.00 | | 2 045 796.00 | 2 045 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 073.00 | 45 869.00 | 7 204.00 | 53 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 262.00 | 51 497.00 | 3 560 765.00 | 3 612 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
BZ Autres créances | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 963 178.00 | | 1 963 178.00 | 1 963 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 151.00 | | 2 140 151.00 | 2 140 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 414.00 | 51 497.00 | 5 700 917.00 | 5 752 414.00 |
CU Autres participations | 1 484 356.00 | | 1 484 356.00 | 1 484 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 159 413.00 | 3 184 967.00 | | 4 159 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 939.00 | 1 224 445.00 | | 1 272 939.00 |
DK Provisions réglementées | 715.00 | 1 385.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 068.00 | 4 454 798.00 | | 5 477 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 32.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 221 762.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 705.00 | 205 359.00 | | 106 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 55 211.00 | | 36 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 012.00 | 68 785.00 | | 80 012.00 |
EA Autres dettes | | 3 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 848.00 | 554 541.00 | | 223 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 917.00 | 5 009 340.00 | | 5 700 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 634.00 | | 756 634.00 | 756 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 634.00 | | 756 634.00 | 756 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 1 795.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 3 180.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -3 180.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 420.00 | 53 452.00 | | 61 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 017.00 | 1 933 536.00 | | 2 004 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 077.00 | 709 091.00 | | 731 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 939.00 | 1 224 445.00 | | 1 272 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 339.00 | | 9 340.00 | 3 603 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 3 612 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 61 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 140.00 | | | 2 052 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 873.00 | | 9 317.00 | 52 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 326.00 | | 23.00 | 1 498 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 793.00 | 4 016.00 | 312.00 | 47 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | 704.00 | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 869.00 | 3 312.00 | 312.00 | 42 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VC Groupe et associés | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 751.00 | | | 215 751.00 |
VP Divers | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 846.00 | 167 854.00 | 8 992.00 | 176 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 848.00 | 223 848.00 | | 223 848.00 |