| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 511.00 | 81.00 | 6 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 747.00 | 23 454.00 | 6 293.00 | 29 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079 568.00 | | 1 079 568.00 | 1 079 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 486.00 | 29 965.00 | 2 553 520.00 | 2 583 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CF Disponibilités | 1 847 956.00 | | 1 847 956.00 | 1 847 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 414.00 | | 1 886 414.00 | 1 886 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 900.00 | 29 965.00 | 4 439 935.00 | 4 469 900.00 |
CU Autres participations | 1 462 577.00 | | 1 462 577.00 | 1 462 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 839 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 886 587.00 | 1 307 574.00 | | 3 886 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 587.00 | 3 191 301.00 | | 3 930 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 989.00 | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 899.00 | 414 547.00 | | 332 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 088.00 | 39 296.00 | | 27 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 419.00 | 83 049.00 | | 148 419.00 |
EA Autres dettes | | 3 670 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 347.00 | 4 207 883.00 | | 509 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 935.00 | 7 399 184.00 | | 4 439 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 347.00 | 4 207 883.00 | | 509 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 795.00 | | 366 795.00 | 366 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 795.00 | | 366 795.00 | 366 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230 125.00 | | | 4 230 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230 125.00 | 11.00 | | 4 230 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992 623.00 | | | 992 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 623.00 | | | 992 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237 501.00 | 11.00 | | 3 237 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 154.00 | 29 157.00 | | 159 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 091.00 | 2 151 834.00 | | 5 399 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 503.00 | 844 260.00 | | 1 512 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 886 587.00 | 1 307 574.00 | | 3 886 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 623.00 | | 4 139.00 | 3 608 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997 203.00 | 2 547 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 276.00 | 2 583 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 073.00 | 29 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | 249.00 | 6 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 930.00 | | 3 890.00 | 57 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544 350.00 | | | 3 544 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 317.00 | 2 964.00 | 29 315.00 | 56 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 168.00 | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 974.00 | 2 796.00 | 29 315.00 | 49 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079 569.00 | | 1 079 569.00 | 1 079 569.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VC Groupe et associés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 332 899.00 | 332 899.00 | | 332 899.00 |
VP Divers | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 027.00 | 38 458.00 | 1 079 569.00 | 1 118 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 347.00 | 509 347.00 | | 509 347.00 |