| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 331.00 | 11.00 | 6 343.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 267.00 | 47 498.00 | 5 769.00 | 53 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054 838.00 | | 2 054 838.00 | 2 054 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 806.00 | 53 830.00 | 3 549 976.00 | 3 603 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BZ Autres créances | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
CF Disponibilités | 2 516 518.00 | | 2 516 518.00 | 2 516 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 114.00 | | 2 624 114.00 | 2 624 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 921.00 | 53 830.00 | 6 174 091.00 | 6 227 921.00 |
CU Autres participations | 1 484 356.00 | | 1 484 356.00 | 1 484 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 732 353.00 | 4 159 413.00 | | 4 732 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 802.00 | 1 272 939.00 | | 1 178 802.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | 715.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955 166.00 | 5 477 068.00 | | 5 955 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 768.00 | 106 974.00 | | 86 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 128.00 | 36 861.00 | | 39 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 026.00 | 80 012.00 | | 93 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 924.00 | 223 848.00 | | 218 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 091.00 | 5 700 917.00 | | 6 174 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 924.00 | 223 848.00 | | 218 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 791.00 | | 789 791.00 | 789 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 791.00 | | 789 791.00 | 789 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 125 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704.00 | 669.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 669.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | 565.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 382.00 | 61 420.00 | | 51 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 877.00 | 2 004 017.00 | | 1 938 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 075.00 | 731 077.00 | | 760 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 802.00 | 1 272 939.00 | | 1 178 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 563.00 | | 1 267.00 | 3 603 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 3 603 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 53 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 074.00 | | 1 217.00 | 53 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544 145.00 | | 50.00 | 3 544 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 497.00 | 3 356.00 | 1 023.00 | 51 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 704.00 | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 870.00 | 2 652.00 | 1 023.00 | 45 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716.00 | | 704.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | 704.00 | 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054 839.00 | | | 2 054 839.00 |
UX Autres créances clients | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
VI Groupe et associés | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VP Divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 434.00 | 107 595.00 | 2 054 839.00 | 2 162 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 924.00 | 218 924.00 | | 218 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |