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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 560.00 | 27 189.00 | 31 370.00 | 58 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079 568.00 | | 1 079 568.00 | 1 079 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 349.00 | 33 782.00 | 2 578 567.00 | 2 612 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
BZ Autres créances | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CF Disponibilités | 1 137 513.00 | | 1 137 513.00 | 1 137 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 296.00 | | 1 203 296.00 | 1 203 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 645.00 | 33 782.00 | 3 781 863.00 | 3 815 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079 569.00 | | | 1 079 569.00 |
CU Autres participations | 1 462 577.00 | | 1 462 577.00 | 1 462 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 486 587.00 | | | 2 486 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 739.00 | 3 886 587.00 | | 1 115 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 327.00 | 3 930 587.00 | | 3 646 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 940.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 612.00 | 332 899.00 | | 47 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 425.00 | 27 088.00 | | 42 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | 148 419.00 | | 44 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 535.00 | 509 347.00 | | 135 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 863.00 | 4 439 935.00 | | 3 781 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 860.00 | | 368 860.00 | 368 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 860.00 | | 368 860.00 | 368 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 230 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 230 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 992 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 992 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 237 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 108.00 | 159 154.00 | | 28 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 937.00 | 5 399 091.00 | | 1 488 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 197.00 | 1 512 503.00 | | 373 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 739.00 | 3 886 587.00 | | 1 115 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 487.00 | | 28 863.00 | 2 583 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 747.00 | | 28 813.00 | 29 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 147.00 | | 50.00 | 2 547 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 966.00 | 3 817.00 | | 29 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 81.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 454.00 | 3 735.00 | | 23 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079 569.00 | 1 079 569.00 | | 1 079 569.00 |
UX Autres créances clients | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VC Groupe et associés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VP Divers | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 352.00 | 1 145 352.00 | | 1 145 352.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 536.00 | 135 536.00 | | 135 536.00 |