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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 763.00 | 8 605.00 | 5 157.00 | 13 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 065.00 | 27 694.00 | 4 371.00 | 32 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079 568.00 | | 1 079 568.00 | 1 079 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 025.00 | 36 300.00 | 2 556 725.00 | 2 593 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
BZ Autres créances | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CF Disponibilités | 1 091 509.00 | | 1 091 509.00 | 1 091 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 853.00 | | 1 190 853.00 | 1 190 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 878.00 | 36 300.00 | 3 747 578.00 | 3 783 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 079 568.00 | | | 1 079 568.00 |
CU Autres participations | 1 462 577.00 | | 1 462 577.00 | 1 462 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 486 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 742.00 | 1 115 739.00 | | 819 742.00 |
DL TOTAL (I) | 863 742.00 | 3 646 327.00 | | 863 742.00 |
DP Provisions pour risques | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 779.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702 327.00 | 47 612.00 | | 2 702 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 954.00 | 42 425.00 | | 72 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 296.00 | 44 355.00 | | 26 296.00 |
EA Autres dettes | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 862 374.00 | 135 535.00 | | 2 862 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 578.00 | 3 781 863.00 | | 3 747 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 374.00 | 135 535.00 | | 2 862 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 779.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 598.00 | | 352 598.00 | 352 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 598.00 | | 352 598.00 | 352 598.00 |
FN Production immobilisée | | | -580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 461.00 | |
GE Autres charges | | | -54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 28 108.00 | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 290.00 | 1 488 937.00 | | 1 227 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 548.00 | 373 197.00 | | 407 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 742.00 | 1 115 739.00 | | 819 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 349.00 | | 7 705.00 | 2 612 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 029.00 | 2 593 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 029.00 | 32 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | 7 170.00 | 6 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 560.00 | | 535.00 | 58 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 196.00 | | | 2 547 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 782.00 | 10 085.00 | 7 567.00 | 33 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | 2 012.00 | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 189.00 | 8 072.00 | 7 567.00 | 27 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079 568.00 | 1 079 568.00 | | 1 079 568.00 |
UX Autres créances clients | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VB T. V. A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VC Groupe et associés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 702 327.00 | 2 702 327.00 | | 2 702 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 912.00 | 1 178 912.00 | | 1 178 912.00 |
VW T.V.A. | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 374.00 | 2 862 374.00 | | 2 862 374.00 |