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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 930.00 | 49 973.00 | 7 956.00 | 57 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054 992.00 | | 2 054 992.00 | 2 054 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 623.00 | 56 317.00 | 3 552 305.00 | 3 608 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BZ Autres créances | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CF Disponibilités | 3 745 956.00 | | 3 745 956.00 | 3 745 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 879.00 | | 3 846 879.00 | 3 846 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 502.00 | 56 317.00 | 7 399 184.00 | 7 455 502.00 |
CU Autres participations | 1 484 356.00 | | 1 484 356.00 | 1 484 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 727.00 | 4 732 353.00 | | 1 839 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 574.00 | 1 178 802.00 | | 1 307 574.00 |
DK Provisions réglementées | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 191 301.00 | 5 955 166.00 | | 3 191 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | | | 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 547.00 | 86 768.00 | | 414 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 296.00 | 39 128.00 | | 39 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 049.00 | 93 026.00 | | 83 049.00 |
EA Autres dettes | 3 670 000.00 | | | 3 670 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 883.00 | 218 924.00 | | 4 207 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 184.00 | 6 174 091.00 | | 7 399 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 207 883.00 | 218 924.00 | | 4 207 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 196.00 | | 832 196.00 | 832 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 196.00 | | 832 196.00 | 832 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 704.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 704.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 704.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 157.00 | 51 382.00 | | 29 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 834.00 | 1 938 877.00 | | 2 151 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 260.00 | 760 075.00 | | 844 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 574.00 | 1 178 802.00 | | 1 307 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 807.00 | | 4 816.00 | 3 603 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 608 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 268.00 | | 4 662.00 | 53 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544 195.00 | | 154.00 | 3 544 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 830.00 | 2 487.00 | | 53 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | 12.00 | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 498.00 | 2 476.00 | | 47 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054 993.00 | | 2 054 993.00 | 2 054 993.00 |
UX Autres créances clients | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 414 547.00 | 414 547.00 | | 414 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 915.00 | 100 922.00 | 2 054 993.00 | 2 155 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 883.00 | 4 207 883.00 | | 4 207 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |