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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 359 528.00 | | 359 528.00 | 359 528.00 |
AP Constructions | 1 545 115.00 | 853 552.00 | 691 562.00 | 1 545 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 260.00 | 414.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 319.00 | 853 813.00 | 1 117 505.00 | 1 971 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
BZ Autres créances | 2 911 162.00 | | 2 911 162.00 | 2 911 162.00 |
CF Disponibilités | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 464.00 | | 3 076 464.00 | 3 076 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 783.00 | 853 813.00 | 4 193 970.00 | 5 047 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 878 201.00 | | | 2 878 201.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DG Autres réserves | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 147.00 | | | 256 147.00 |
DL TOTAL (I) | 412 478.00 | | | 412 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 549.00 | | | 3 332 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 662.00 | | | 325 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 502.00 | | | 3 774 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 970.00 | | | 4 193 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 648.00 | | | 732 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 756.00 | | 775 756.00 | 775 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 756.00 | | 775 756.00 | 775 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 827.00 | | | 807 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 679.00 | | | 551 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 147.00 | | | 256 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 319.00 | | | 1 971 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 319.00 | | | 1 905 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 271.00 | 64 542.00 | | 789 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 271.00 | 64 542.00 | | 789 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VC Groupe et associés | 2 878 201.00 | | | 2 878 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332 549.00 | 299 508.00 | 1 177 633.00 | 3 332 549.00 |
VI Groupe et associés | 153 313.00 | 153 313.00 | | 153 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 347.00 | | | 282 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 117.00 | 115 916.00 | 2 878 201.00 | 2 994 117.00 |
VW T.V.A. | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 689.00 | 732 648.00 | 1 177 633.00 | 3 765 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
ST Autres comptes | 130 269.00 | | | 130 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 623 127.00 | | | 623 127.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 941.00 | | | 155 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |