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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 359 528.00 | | 359 528.00 | 359 528.00 |
AP Constructions | 1 548 434.00 | 983 002.00 | 565 431.00 | 1 548 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 761.00 | 3 264.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 989.00 | 983 764.00 | 994 224.00 | 1 977 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 917.00 | 35 168.00 | 242 748.00 | 277 917.00 |
BZ Autres créances | 2 656 468.00 | | 2 656 468.00 | 2 656 468.00 |
CF Disponibilités | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 698.00 | 35 168.00 | 2 956 530.00 | 2 991 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 688.00 | 1 018 932.00 | 3 950 755.00 | 4 969 688.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 174.00 | | | 115 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 247.00 | | | 275 247.00 |
DL TOTAL (I) | 467 422.00 | | | 467 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 832.00 | | | 2 721 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 173.00 | | | 489 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 929.00 | | | 195 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 332.00 | | | 3 483 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 755.00 | | | 3 950 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 467.00 | | | 1 057 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 989.00 | | | 1 977 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 911 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 989.00 | | | 1 911 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 555.00 | 65 209.00 | | 918 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 555.00 | 65 209.00 | | 918 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 018.00 | 17 150.00 | | 18 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 018.00 | 17 150.00 | | 18 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 018.00 | 17 150.00 | | 18 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 585.00 | 181 585.00 | | 181 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 929.00 | 195 929.00 | | 195 929.00 |
UX Autres créances clients | 235 715.00 | 235 715.00 | | 235 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 2 624 457.00 | 2 624 457.00 | | 2 624 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 832.00 | 295 968.00 | 1 187 129.00 | 2 721 832.00 |
VI Groupe et associés | 307 588.00 | 307 588.00 | | 307 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 208.00 | | | 311 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 320.00 | 2 937 320.00 | | 2 937 320.00 |
VW T.V.A. | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 332.00 | 1 057 467.00 | 1 187 129.00 | 3 483 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
ST Autres comptes | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 474 248.00 | | | 474 248.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 474 248.00 | | | 474 248.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 216.00 | | | 157 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
ZE Dividendes | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 088.00 | | | 193 088.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |