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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 463.00 | | 530 463.00 | 530 463.00 |
AP Constructions | 3 125 843.00 | 1 423 157.00 | 1 702 685.00 | 3 125 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 1 969.00 | 2 056.00 | 4 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 891.00 | | 283 891.00 | 283 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 223.00 | 1 425 126.00 | 2 585 095.00 | 4 010 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 307.00 | 59 424.00 | 255 882.00 | 315 307.00 |
BZ Autres créances | 1 722 602.00 | | 1 722 602.00 | 1 722 602.00 |
CF Disponibilités | 178 598.00 | | 178 598.00 | 178 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 604.00 | 59 424.00 | 2 160 180.00 | 2 219 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 828.00 | 1 484 551.00 | 4 745 277.00 | 6 229 828.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 284 623.00 | | | 284 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 116.00 | | | 249 116.00 |
DL TOTAL (I) | 610 740.00 | | | 610 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 273.00 | | | 3 485 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 486.00 | | | 239 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
EA Autres dettes | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 257.00 | | | 195 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 536.00 | | | 4 134 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 277.00 | | | 4 745 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 363.00 | | | 951 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 197.00 | | 123 026.00 | 3 887 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 944 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 197.00 | | 123 026.00 | 3 821 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 726.00 | 148 399.00 | | 1 276 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 726.00 | 148 399.00 | | 1 276 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 486.00 | 176 829.00 | | 239 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 319.00 | 40 741.00 | 63 578.00 | 104 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 257.00 | 195 257.00 | | 195 257.00 |
UX Autres créances clients | 243 997.00 | 243 997.00 | | 243 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
VB T. V. A. | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 165.00 | 1 674 165.00 | | 1 674 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 273.00 | 428 335.00 | 1 627 817.00 | 3 485 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 363.00 | | | 397 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 006.00 | 2 041 006.00 | | 2 041 006.00 |
VW T.V.A. | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 536.00 | 951 363.00 | 1 691 395.00 | 4 134 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
ST Autres comptes | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 288.00 | | | 194 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
ZE Dividendes | 201 442.00 | | | 201 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 866.00 | | | 248 866.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |