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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 359 528.00 | | 359 528.00 | 359 528.00 |
AP Constructions | 1 548 434.00 | 918 196.00 | 630 238.00 | 1 548 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 358.00 | 3 667.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 989.00 | 918 555.00 | 1 059 433.00 | 1 977 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 973.00 | 18 018.00 | 308 954.00 | 326 973.00 |
BZ Autres créances | 2 800 124.00 | | 2 800 124.00 | 2 800 124.00 |
CF Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 951.00 | 18 018.00 | 3 121 933.00 | 3 139 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 941.00 | 936 573.00 | 4 181 367.00 | 5 117 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 768 566.00 | | | 2 768 566.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 108 478.00 | | | 108 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 395.00 | | | 256 395.00 |
DL TOTAL (I) | 441 874.00 | | | 441 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 040.00 | | | 3 033 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 757.00 | | | 410 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 139.00 | | | 191 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 492.00 | | | 3 739 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 367.00 | | | 4 181 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 246.00 | | | 843 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 319.00 | | 6 670.00 | 1 971 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 911 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 319.00 | | 6 670.00 | 1 905 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 813.00 | 64 741.00 | | 853 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 813.00 | 64 741.00 | | 853 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 989.00 | 18 018.00 | 6 989.00 | 6 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 533.00 | 7 119.00 | | 181 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 139.00 | 191 139.00 | | 191 139.00 |
UX Autres créances clients | 305 351.00 | | | 305 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VC Groupe et associés | 2 768 566.00 | | | 2 768 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 033 040.00 | 311 208.00 | 1 168 770.00 | 3 033 040.00 |
VI Groupe et associés | 229 223.00 | 229 223.00 | | 229 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 508.00 | | | 299 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 018.00 | 361 452.00 | 2 768 566.00 | 3 130 018.00 |
VW T.V.A. | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 492.00 | 843 246.00 | 1 168 770.00 | 3 739 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
ST Autres comptes | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 551 298.00 | | | 551 298.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
ZE Dividendes | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 225.00 | | | 191 225.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |