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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 463.00 | | 530 463.00 | 530 463.00 |
AP Constructions | 3 086 849.00 | 1 127 352.00 | 1 959 497.00 | 3 086 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 1 164.00 | 2 862.00 | 4 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 969.00 | 1 128 516.00 | 2 561 452.00 | 3 689 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 731.00 | 35 168.00 | 239 562.00 | 274 731.00 |
BZ Autres créances | 2 519 911.00 | | 2 519 911.00 | 2 519 911.00 |
CF Disponibilités | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 721.00 | 35 168.00 | 2 845 553.00 | 2 880 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 690.00 | 1 163 684.00 | 5 407 005.00 | 6 570 690.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 197 472.00 | | | 197 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 168.00 | | | 288 168.00 |
DL TOTAL (I) | 562 640.00 | | | 562 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 046 216.00 | | | 4 046 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 345.00 | | | 512 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 287.00 | | | 187 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 364.00 | | | 4 844 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 005.00 | | | 5 407 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 865.00 | | | 1 185 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 989.00 | | 1 711 979.00 | 1 977 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 689 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 623 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 989.00 | | 1 711 979.00 | 1 911 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 764.00 | 144 751.00 | | 983 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 764.00 | 144 751.00 | | 983 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 146.00 | 174 146.00 | | 174 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |
UX Autres créances clients | 232 529.00 | 232 529.00 | | 232 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 209.00 | 2 514 209.00 | | 2 514 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 046 216.00 | 387 717.00 | 1 688 322.00 | 4 046 216.00 |
VI Groupe et associés | 338 199.00 | 338 199.00 | | 338 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 058.00 | | | 380 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 584.00 | 2 797 584.00 | | 2 797 584.00 |
VW T.V.A. | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 364.00 | 1 185 865.00 | 1 688 322.00 | 4 844 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
ST Autres comptes | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 331 688.00 | | | 331 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 253.00 | | | 187 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
ZE Dividendes | 192 950.00 | | | 192 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 520.00 | | | 236 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |