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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 463.00 | | 530 463.00 | 530 463.00 |
AP Constructions | 3 086 849.00 | 1 275 159.00 | 1 811 689.00 | 3 086 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 1 566.00 | 2 459.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
AV Immobilisations en cours | 199 858.00 | | 199 858.00 | 199 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 197.00 | 1 276 726.00 | 2 610 470.00 | 3 887 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 578.00 | 59 424.00 | 74 154.00 | 133 578.00 |
BZ Autres créances | 1 974 874.00 | | 1 974 874.00 | 1 974 874.00 |
CF Disponibilités | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 168.00 | 59 424.00 | 2 160 744.00 | 2 220 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 366.00 | 1 336 151.00 | 4 771 214.00 | 6 107 366.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 284 623.00 | | | 284 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 442.00 | | | 201 442.00 |
DL TOTAL (I) | 563 066.00 | | | 563 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 882 637.00 | | | 3 882 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 867.00 | | | 186 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 148.00 | | | 4 208 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 214.00 | | | 4 771 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 411.00 | | | 712 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 969.00 | | 197 228.00 | 3 689 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 887 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 821 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623 969.00 | | 197 228.00 | 3 623 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 516.00 | 148 210.00 | | 1 128 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 516.00 | 148 210.00 | | 1 128 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 168.00 | 24 256.00 | | 35 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 168.00 | 24 256.00 | | 35 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 168.00 | 24 256.00 | | 35 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
VB T. V. A. | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 264.00 | 1 870 264.00 | | 1 870 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 882 637.00 | 386 899.00 | 1 689 342.00 | 3 882 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 579.00 | | | 163 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 423.00 | 2 111 423.00 | | 2 111 423.00 |
VW T.V.A. | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 148.00 | 712 411.00 | 1 689 342.00 | 4 208 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
ST Autres comptes | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 356 293.00 | | | 356 293.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 356 293.00 | | | 356 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
ZE Dividendes | 201 017.00 | | | 201 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 049.00 | | | 233 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |