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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 442 285.00 | 236 295.00 | 1 205 989.00 | 1 442 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 600.00 | 7 681.00 | 31 919.00 | 39 600.00 |
AP Constructions | 546 212.00 | 410 210.00 | 136 002.00 | 546 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 808.00 | 47 413.00 | 40 395.00 | 87 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 687.00 | 700 507.00 | 62 180.00 | 762 687.00 |
AX Avances et acomptes | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654 587.00 | 13 677.00 | 640 910.00 | 654 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 284.00 | 1 427 676.00 | 2 139 608.00 | 3 567 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 239 622.00 | 455 821.00 | 14 783 800.00 | 15 239 622.00 |
BZ Autres créances | 3 140 962.00 | 14 399.00 | 3 126 562.00 | 3 140 962.00 |
CF Disponibilités | 215 670.00 | | 215 670.00 | 215 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 621 766.00 | 470 221.00 | 18 151 545.00 | 18 621 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 189 864.00 | 1 897 897.00 | 20 291 967.00 | 22 189 864.00 |
CU Autres participations | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 115.00 | 2 119 110.00 | | 1 748 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 728.00 | 13.00 | | 325 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -6.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 963 326.00 | -370 991.00 | | -1 963 326.00 |
DL TOTAL (I) | 162 060.00 | 1 799 672.00 | | 162 060.00 |
DP Provisions pour risques | 950 973.00 | 815 208.00 | | 950 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 973.00 | 815 208.00 | | 950 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 605 317.00 | 6 950 698.00 | | 10 605 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 503 701.00 | 5 698 927.00 | | 7 503 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 118.00 | 35 882.00 | | 3 118.00 |
EA Autres dettes | 1 048 250.00 | 883 589.00 | | 1 048 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 087.00 | 21 022.00 | | 18 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 178 475.00 | 13 590 117.00 | | 19 178 475.00 |
ED (V) | 457.00 | 1 062.00 | | 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 291 967.00 | 16 206 061.00 | | 20 291 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 178 475.00 | 13 590 117.00 | | 19 178 475.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 807 098.00 | 18 485 231.00 | 87 292 329.00 | 68 807 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 807 098.00 | 18 485 231.00 | 87 292 329.00 | 68 807 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 691 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 361 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 101 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 998 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 824 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 577 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 886 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 072 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 785 874.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 209 349.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 553.00 | 3 236.00 | | 14 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 330 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 053.00 | 333 736.00 | | 20 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 46 267.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 579.00 | 2 604.00 | | 11 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 106.00 | 150 871.00 | | 13 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 946.00 | 182 864.00 | | 6 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -815 601.00 | -597 515.00 | | -815 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 882 888.00 | 68 453 635.00 | | 88 882 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 846 214.00 | 68 824 627.00 | | 90 846 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 963 326.00 | -370 991.00 | | -1 963 326.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376.00 | | 52 000.00 | 1 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 000.00 | 1 446 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 000.00 | 2 900 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 000.00 | 1 446 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 000.00 | | 52 000.00 | 902 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 000.00 | 80 000.00 | 137 000.00 | 718 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 000.00 | 80 000.00 | 137 000.00 | 718 000.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 000.00 | 825 000.00 | | 816 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 000.00 | 248 000.00 | | 234 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 050 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072 000.00 | | |