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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 442 285.00 | 236 296.00 | 1 205 989.00 | 1 442 285.00 |
AN Terrains | 39 600.00 | 15 601.00 | 23 999.00 | 39 600.00 |
AP Constructions | 740 935.00 | 481 834.00 | 259 101.00 | 740 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 594.00 | 71 095.00 | 35 499.00 | 106 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 381.00 | 751 516.00 | 27 865.00 | 779 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656 531.00 | 13 678.00 | 642 853.00 | 656 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 158.00 | 1 581 909.00 | 2 208 249.00 | 3 790 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 532 830.00 | 457 340.00 | 9 075 490.00 | 9 532 830.00 |
BZ Autres créances | 14 865 849.00 | | 14 865 849.00 | 14 865 849.00 |
CF Disponibilités | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 454 515.00 | 457 340.00 | 23 997 175.00 | 24 454 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 244 673.00 | 2 039 249.00 | 26 205 424.00 | 28 244 673.00 |
CU Autres participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 581 825.00 | 1 734 795.00 | | 1 581 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 728.00 | 325 728.00 | | 325 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -9.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 984.00 | -1 652 973.00 | | -784 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 104.00 | 459 087.00 | | 1 174 104.00 |
DP Provisions pour risques | 685 354.00 | 1 018 751.00 | | 685 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 354.00 | 1 018 751.00 | | 685 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608 389.00 | 10 796 236.00 | | 8 608 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500 258.00 | 7 156 088.00 | | 6 500 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 960.00 | 21 202.00 | | 33 960.00 |
EA Autres dettes | 9 189 603.00 | 11 035 560.00 | | 9 189 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 757.00 | 11 698.00 | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 345 967.00 | 29 020 787.00 | | 24 345 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 205 424.00 | 30 498 625.00 | | 26 205 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 345 967.00 | 29 020 787.00 | | 24 345 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 609 660.00 | 9 344 354.00 | 77 954 014.00 | 68 609 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 609 660.00 | 9 344 354.00 | 77 954 014.00 | 68 609 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 690 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 635 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 094 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 753.00 | |
GE Autres charges | | | 15 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 565 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 546.00 | 603 677.00 | | 158 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 944.00 | 24 903.00 | | 13 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 821.00 | 39 302.00 | | 14 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 905.00 | 45 642.00 | | 29 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | 15.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 752.00 | 45 657.00 | | 30 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 931.00 | -6 354.00 | | -15 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -741 496.00 | -888 871.00 | | -741 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 192 792.00 | 85 006 391.00 | | 79 192 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 977 776.00 | 86 659 364.00 | | 79 977 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 984.00 | -1 652 973.00 | | -784 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 000.00 | 72 000.00 | 1 000.00 | 1 497 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 000.00 | 72 000.00 | 1 000.00 | 1 249 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 486.00 | 508.00 | | 486.00 |