|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 142 285.00 | 236 296.00 | 2 905 989.00 | 3 142 285.00 |
AP Constructions | 414 576.00 | 201 415.00 | 213 161.00 | 414 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 050.00 | 68 943.00 | 19 107.00 | 88 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 648.00 | 659 125.00 | 25 523.00 | 684 648.00 |
BF Prêts | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 426.00 | | 521 426.00 | 521 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 747.00 | 1 177 669.00 | 3 819 078.00 | 4 996 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 751 204.00 | 277 331.00 | 7 473 872.00 | 7 751 204.00 |
BZ Autres créances | 11 340 782.00 | 4 223.00 | 11 336 559.00 | 11 340 782.00 |
CF Disponibilités | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 132 503.00 | 281 554.00 | 18 850 949.00 | 19 132 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 129 250.00 | 1 459 223.00 | 22 670 027.00 | 24 129 250.00 |
CU Autres participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 195.00 | 1 996 845.00 | | 2 322 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 728.00 | 325 728.00 | | 325 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -17.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 700 555.00 | -1 374 634.00 | | -3 700 555.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 090.00 | 999 470.00 | | -1 001 090.00 |
DP Provisions pour risques | 872 782.00 | 623 455.00 | | 872 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 782.00 | 623 455.00 | | 872 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892 465.00 | 7 851 095.00 | | 6 892 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 365 593.00 | 6 008 300.00 | | 5 365 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 238.00 | | |
EA Autres dettes | 10 536 947.00 | 13 648 351.00 | | 10 536 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 330.00 | 14 679.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 798 336.00 | 27 550 664.00 | | 22 798 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 670 027.00 | 29 173 588.00 | | 22 670 027.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 038 625.00 | 6 046 235.00 | 63 084 859.00 | 57 038 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 038 625.00 | 6 046 235.00 | 63 084 859.00 | 57 038 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 076 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 216 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616 614.00 | |
GE Autres charges | | | 278 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 678 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 673 160.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 354.00 | 9 752.00 | | 19 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 526 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 354.00 | 1 536 603.00 | | 19 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 706.00 | 49 338.00 | | 46 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 69 119.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 750.00 | 118 457.00 | | 46 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 395.00 | 1 418 146.00 | | -27 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 096 063.00 | 79 425 820.00 | | 64 096 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 796 618.00 | 80 800 454.00 | | 67 796 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 700 555.00 | -1 374 634.00 | | -3 700 555.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 189.00 | | 73 915.00 | 4 974 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 655 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 357.00 | 4 996 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 222.00 | 1 187 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154 176.00 | | | 3 154 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 409.00 | | 13 086.00 | 1 225 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 604.00 | | 60 829.00 | 594 604.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 597.00 | 56 954.00 | 51 178.00 | 935 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 706.00 | 56 954.00 | 51 178.00 | 923 706.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 455.00 | 616 614.00 | 367 288.00 | 623 455.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
6T Sur comptes clients | 462 299.00 | 105 816.00 | 290 783.00 | 462 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 727.00 | | 504.00 | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 322.00 | 105 816.00 | 291 287.00 | 703 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 777.00 | 722 430.00 | 658 575.00 | 1 326 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 430.00 | 658 575.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892 465.00 | 6 892 465.00 | | 6 892 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076 663.00 | 2 076 663.00 | | 2 076 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 754.00 | 1 401 754.00 | | 1 401 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894 026.00 | 7 894 026.00 | | 7 894 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UP Prêts | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 426.00 | | 521 426.00 | 521 426.00 |
UX Autres créances clients | 7 388 848.00 | 7 388 848.00 | | 7 388 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 356.00 | | 362 356.00 | 362 356.00 |
VB T. V. A. | 698 730.00 | 698 730.00 | | 698 730.00 |
VC Groupe et associés | 8 035 916.00 | 8 035 916.00 | | 8 035 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 921.00 | 2 642 921.00 | | 2 642 921.00 |
VP Divers | 190 223.00 | 190 223.00 | | 190 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345 022.00 | 2 345 022.00 | | 2 345 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 741 689.00 | 18 736 978.00 | 1 004 711.00 | 19 741 689.00 |
VW T.V.A. | 1 855 399.00 | 1 855 399.00 | | 1 855 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 798 336.00 | 22 798 336.00 | | 22 798 336.00 |