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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 142 285.00 | 236 296.00 | 2 905 989.00 | 3 142 285.00 |
AP Constructions | 452 399.00 | 242 269.00 | 210 130.00 | 452 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 675.00 | 72 661.00 | 20 014.00 | 92 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 550.00 | 670 028.00 | 21 522.00 | 691 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 176 146.00 | | 176 146.00 | 176 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 156.00 | | 521 156.00 | 521 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 144.00 | 1 233 144.00 | 3 865 000.00 | 5 098 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399 643.00 | 251 177.00 | 6 148 466.00 | 6 399 643.00 |
BZ Autres créances | 8 671 431.00 | 1 080.00 | 8 670 351.00 | 8 671 431.00 |
CF Disponibilités | 168 696.00 | | 168 696.00 | 168 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 241 255.00 | 252 257.00 | 14 988 998.00 | 15 241 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 339 399.00 | 1 485 401.00 | 18 853 998.00 | 20 339 399.00 |
CU Autres participations | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 005.00 | 2 322 195.00 | | 3 700 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 728.00 | 325 728.00 | | 325 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 366.00 | -6.00 | | -1 378 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130 499.00 | -3 700 555.00 | | -1 130 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 416.00 | -1 001 090.00 | | 1 568 416.00 |
DP Provisions pour risques | 811 537.00 | 872 782.00 | | 811 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 537.00 | 872 782.00 | | 811 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087 414.00 | 6 892 465.00 | | 6 087 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953 185.00 | 5 365 593.00 | | 4 953 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
EA Autres dettes | 5 417 568.00 | 10 536 947.00 | | 5 417 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 910.00 | 3 330.00 | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 474 046.00 | 22 798 336.00 | | 16 474 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 853 998.00 | 22 670 027.00 | | 18 853 998.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 173 597.00 | 5 092 911.00 | 57 266 508.00 | 52 173 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 173 597.00 | 5 092 911.00 | 57 266 508.00 | 52 173 597.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 231 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 208 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 535 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 306 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 113 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 882 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 786 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095 560.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 846.00 | 19 354.00 | | 18 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 846.00 | 19 354.00 | | 18 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 509.00 | 46 706.00 | | 41 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 786.00 | 46 750.00 | | 53 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 940.00 | -27 395.00 | | -34 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 088 778.00 | 64 096 063.00 | | 61 088 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 219 277.00 | 67 796 618.00 | | 62 219 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 130 499.00 | -3 700 555.00 | | -1 130 499.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 747.00 | | 143 550.00 | 4 996 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 599.00 | 700 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 153.00 | 5 098 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 1 243 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154 176.00 | | | 3 154 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 273.00 | | 59 904.00 | 1 187 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 298.00 | | 83 646.00 | 655 298.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 373.00 | 59 029.00 | 3 554.00 | 941 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 482.00 | 59 029.00 | 3 554.00 | 929 482.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 782.00 | 348 564.00 | 409 808.00 | 872 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
6T Sur comptes clients | 277 331.00 | 42 155.00 | 68 309.00 | 277 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 223.00 | | 3 143.00 | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 850.00 | 42 155.00 | 71 452.00 | 517 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 632.00 | 390 719.00 | 481 260.00 | 1 390 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 442.00 | 481 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 277.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087 414.00 | 6 087 414.00 | | 6 087 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117 823.00 | 2 117 823.00 | | 2 117 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 004.00 | 1 169 004.00 | | 1 169 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417 568.00 | 5 417 568.00 | | 5 417 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UP Prêts | 176 146.00 | | 176 146.00 | 176 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 156.00 | | 521 156.00 | 521 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 076 095.00 | 6 076 095.00 | | 6 076 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 548.00 | | 323 548.00 | 323 548.00 |
VB T. V. A. | 587 551.00 | 587 551.00 | | 587 551.00 |
VC Groupe et associés | 3 717 916.00 | 3 717 916.00 | | 3 717 916.00 |
VP Divers | 573 025.00 | 573 025.00 | | 573 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768 328.00 | 3 768 328.00 | | 3 768 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 769 861.00 | 14 749 011.00 | 1 020 850.00 | 15 769 861.00 |
VW T.V.A. | 1 642 868.00 | 1 642 868.00 | | 1 642 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 474 046.00 | 16 474 046.00 | | 16 474 046.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 442.00 | 403.00 | | 442.00 |