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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 442 285.00 | 236 295.00 | 1 205 989.00 | 1 442 285.00 |
AN Terrains | 39 600.00 | 11 641.00 | 27 959.00 | 39 600.00 |
AP Constructions | 649 152.00 | 442 029.00 | 207 123.00 | 649 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 593.00 | 58 367.00 | 48 226.00 | 106 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 207.00 | 736 974.00 | 28 233.00 | 765 207.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 657 842.00 | 13 677.00 | 644 165.00 | 657 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 514.00 | 1 510 876.00 | 2 174 638.00 | 3 685 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330 850.00 | 425 905.00 | 11 904 944.00 | 12 330 850.00 |
BZ Autres créances | 14 936 352.00 | | 14 936 352.00 | 14 936 352.00 |
CF Disponibilités | 1 472 750.00 | | 1 472 750.00 | 1 472 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 749 892.00 | 425 905.00 | 28 323 987.00 | 28 749 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 435 407.00 | 1 936 781.00 | 30 498 625.00 | 32 435 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 213.00 | | | 502 213.00 |
CU Autres participations | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 795.00 | 1 748 115.00 | | 1 734 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 728.00 | 325 728.00 | | 325 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -3.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652 973.00 | -1 963 326.00 | | -1 652 973.00 |
DL TOTAL (I) | 459 087.00 | 162 060.00 | | 459 087.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 751.00 | 950 973.00 | | 1 018 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 751.00 | 950 973.00 | | 1 018 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796 236.00 | 10 605 317.00 | | 10 796 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 156 088.00 | 7 503 701.00 | | 7 156 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 202.00 | 3 118.00 | | 21 202.00 |
EA Autres dettes | 11 035 560.00 | 1 048 250.00 | | 11 035 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 698.00 | 18 087.00 | | 11 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 020 787.00 | 19 178 475.00 | | 29 020 787.00 |
ED (V) | | 457.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 498 625.00 | 20 291 967.00 | | 30 498 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 020 787.00 | 19 178 475.00 | | 29 020 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 388 418.00 | 12 243 522.00 | 83 631 941.00 | 71 388 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 388 418.00 | 12 243 522.00 | 83 631 941.00 | 71 388 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 711 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 885 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 390 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 616 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 882.00 | |
GE Autres charges | | | 31 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 429 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 535 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603 677.00 | 666 817.00 | | 603 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 903.00 | 14 553.00 | | 24 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 302.00 | 20 053.00 | | 39 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 642.00 | 1 527.00 | | 45 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 11 579.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 657.00 | 13 106.00 | | 45 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 354.00 | 6 946.00 | | -6 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -888 871.00 | -815 601.00 | | -888 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 006 391.00 | 88 882 888.00 | | 85 006 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 659 364.00 | 90 846 214.00 | | 86 659 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652 973.00 | -1 963 326.00 | | -1 652 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 000.00 | | 125 000.00 | 2 913 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 028 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 561 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 000.00 | | 125 000.00 | 1 446 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 000.00 | 84 000.00 | 1 000.00 | 1 414 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 000.00 | 84 000.00 | 1 000.00 | 1 166 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 000.00 | 509 000.00 | 441 000.00 | 951 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 000.00 | 6 000.00 | 50 000.00 | 720 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 000.00 | 515 000.00 | 491 000.00 | 1 671 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 000.00 | 476 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 508.00 | 547.00 | | 508.00 |