|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 142 285.00 | 236 296.00 | 2 905 989.00 | 3 142 285.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 416 046.00 | 172 985.00 | 243 061.00 | 416 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 165.00 | 61 934.00 | 24 231.00 | 86 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 198.00 | 688 787.00 | 34 411.00 | 723 198.00 |
BF Prêts | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 561.00 | | 521 561.00 | 521 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 189.00 | 1 171 893.00 | 3 802 296.00 | 4 974 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 666 841.00 | 462 299.00 | 11 204 542.00 | 11 666 841.00 |
BZ Autres créances | 14 101 394.00 | 4 727.00 | 14 096 666.00 | 14 101 394.00 |
CF Disponibilités | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 838 318.00 | 467 026.00 | 25 371 292.00 | 25 838 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 812 507.00 | 1 638 919.00 | 29 173 588.00 | 30 812 507.00 |
CU Autres participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 996 845.00 | 1 581 825.00 | | 1 996 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 728.00 | 325 728.00 | | 325 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
DH Report à nouveau | -17.00 | -13.00 | | -17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 634.00 | -784 984.00 | | -1 374 634.00 |
DL TOTAL (I) | 999 470.00 | 1 174 104.00 | | 999 470.00 |
DP Provisions pour risques | 623 455.00 | 685 354.00 | | 623 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 455.00 | 685 354.00 | | 623 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851 095.00 | 8 608 389.00 | | 7 851 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008 300.00 | 6 500 258.00 | | 6 008 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 238.00 | 33 960.00 | | 28 238.00 |
EA Autres dettes | 13 648 351.00 | 9 189 603.00 | | 13 648 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 679.00 | 13 757.00 | | 14 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 550 664.00 | 24 345 967.00 | | 27 550 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 173 588.00 | 26 205 424.00 | | 29 173 588.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 555 903.00 | 8 557 383.00 | 77 113 286.00 | 68 555 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 555 903.00 | 8 557 383.00 | 77 113 286.00 | 68 555 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 882 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 929 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 141 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 924.00 | |
GE Autres charges | | | 16 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 579 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 792 730.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 752.00 | 13 944.00 | | 9 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526 851.00 | 877.00 | | 1 526 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536 603.00 | 14 821.00 | | 1 536 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 338.00 | 29 905.00 | | 49 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 119.00 | 847.00 | | 69 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 457.00 | 30 752.00 | | 118 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418 146.00 | -15 931.00 | | 1 418 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -741 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 425 820.00 | 79 192 792.00 | | 79 425 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 800 454.00 | 79 977 776.00 | | 80 800 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374 634.00 | -784 984.00 | | -1 374 634.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 158.00 | | 1 856 138.00 | 3 790 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 370.00 | 594 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 108.00 | 4 974 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | | | 11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 738.00 | 1 225 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 176.00 | | 1 700 000.00 | 1 454 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 509.00 | | 91 638.00 | 1 666 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 474.00 | | 64 500.00 | 669 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81.00 | | | 81.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 935.00 | 67 280.00 | 463 619.00 | 1 331 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 045.00 | 67 280.00 | 463 619.00 | 1 320 045.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 354.00 | 235 924.00 | 297 822.00 | 685 354.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
6T Sur comptes clients | 457 340.00 | 25 657.00 | 20 697.00 | 457 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 314.00 | 30 384.00 | 34 375.00 | 707 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 668.00 | 266 308.00 | 332 199.00 | 1 392 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266 308.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 678.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851 095.00 | 7 851 095.00 | | 7 851 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081 522.00 | 2 081 522.00 | | 2 081 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 930.00 | 1 461 930.00 | | 1 461 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590 350.00 | 10 590 350.00 | | 10 590 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UP Prêts | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 561.00 | | 521 561.00 | 521 561.00 |
UX Autres créances clients | 11 112 240.00 | 11 112 240.00 | | 11 112 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 601.00 | | 554 601.00 | 554 601.00 |
VB T. V. A. | 749 909.00 | 749 909.00 | | 749 909.00 |
VC Groupe et associés | 8 422 888.00 | 8 422 888.00 | | 8 422 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 058 001.00 | 3 058 001.00 | | 3 058 001.00 |
VP Divers | 560 593.00 | 560 593.00 | | 560 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309 764.00 | 4 309 764.00 | | 4 309 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 354 370.00 | 25 218 108.00 | 1 136 262.00 | 26 354 370.00 |
VW T.V.A. | 2 431 538.00 | 2 431 538.00 | | 2 431 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 550 664.00 | 27 550 664.00 | | 27 550 664.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 473.00 | 486.00 | | 473.00 |