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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 987 580.00 | 1 295 969.00 | 691 610.00 | 1 987 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 785.00 | 401 462.00 | 334 322.00 | 735 785.00 |
AX Avances et acomptes | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 022.00 | 1 697 431.00 | 1 468 590.00 | 3 166 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 541.00 | 111 880.00 | 100 660.00 | 212 541.00 |
BZ Autres créances | 2 352 675.00 | | 2 352 675.00 | 2 352 675.00 |
CF Disponibilités | 61 274.00 | | 61 274.00 | 61 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 231.00 | 111 880.00 | 2 521 350.00 | 2 633 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 253.00 | 1 809 312.00 | 3 989 941.00 | 5 799 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 2 679 923.00 | | | 2 679 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 694.00 | | | 2 781 694.00 |
DP Provisions pour risques | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 832.00 | | | 836 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 546.00 | | | 1 141 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 941.00 | | | 3 989 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 577.00 | | | 385 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 465.00 | | 88 556.00 | 3 077 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 465.00 | | 88 556.00 | 3 077 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 194.00 | 170 236.00 | | 1 527 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 194.00 | 170 236.00 | | 1 527 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 092.00 | | 6 392.00 | 73 092.00 |
6T Sur comptes clients | 89 804.00 | 22 076.00 | | 89 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 804.00 | 22 076.00 | | 89 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 896.00 | 22 076.00 | 6 392.00 | 162 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 076.00 | 6 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 666.00 | 189 666.00 | | 189 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 7.00 | |
UX Autres créances clients | 212 541.00 | | | 212 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -100.00 | | | -100.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 291 079.00 | | | 2 291 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 422.00 | 79 453.00 | 368 997.00 | 835 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
VP Divers | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 956.00 | 2 571 956.00 | | 2 571 956.00 |
VW T.V.A. | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 546.00 | 385 577.00 | 368 997.00 | 1 141 546.00 |