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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 987 580.00 | 1 437 511.00 | 550 068.00 | 1 987 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 601.00 | 550 022.00 | 331 578.00 | 881 601.00 |
AX Avances et acomptes | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 838.00 | 1 987 533.00 | 1 326 304.00 | 3 313 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 968.00 | 111 880.00 | 352 088.00 | 463 968.00 |
BZ Autres créances | 2 510 348.00 | | 2 510 348.00 | 2 510 348.00 |
CF Disponibilités | 152 829.00 | | 152 829.00 | 152 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 234.00 | 111 880.00 | 3 029 353.00 | 3 141 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 072.00 | 2 099 414.00 | 4 355 657.00 | 6 455 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 288 409.00 | | | 288 409.00 |
DH Report à nouveau | 2 679 923.00 | | | 2 679 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 553.00 | | | 262 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 563.00 | | | 3 232 563.00 |
DP Provisions pour risques | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 333.00 | | | 679 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 426.00 | | | 207 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 394.00 | | | 1 056 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 657.00 | | | 4 355 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 088.00 | | | 466 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 838.00 | | 2 000.00 | 3 311 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 838.00 | | | 3 311 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 073.00 | 134 460.00 | | 1 853 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 073.00 | 134 460.00 | | 1 853 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
6T Sur comptes clients | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 580.00 | | | 178 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 626.00 | 206 626.00 | | 206 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 968.00 | 463 968.00 | | 463 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 503 667.00 | 2 503 667.00 | | 2 503 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 151.00 | 87 845.00 | 590 306.00 | 678 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | -899.00 | -899.00 | | -899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 404.00 | 2 990 404.00 | | 2 990 404.00 |
VW T.V.A. | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 394.00 | 466 088.00 | 590 306.00 | 1 056 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276 512.00 | | | 276 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
ST Autres comptes | 250 126.00 | | | 250 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 769.00 | | | 278 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 586.00 | | | 193 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 531.00 | | | 321 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |