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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 987 580.00 | 1 604 268.00 | 383 311.00 | 1 987 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 450.00 | 772 414.00 | 172 035.00 | 944 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 117.00 | 2 376 683.00 | 954 437.00 | 3 331 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 883.00 | 277 414.00 | 521 469.00 | 798 883.00 |
BZ Autres créances | 2 699 297.00 | | 2 699 297.00 | 2 699 297.00 |
CF Disponibilités | 962 148.00 | | 962 148.00 | 962 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 329.00 | 277 414.00 | 4 182 915.00 | 4 460 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 451.00 | 2 654 097.00 | 5 137 353.00 | 7 791 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 402 391.00 | | | 1 402 391.00 |
DH Report à nouveau | 2 492 844.00 | | | 2 492 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 995.00 | | | 373 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 909.00 | | | 4 270 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 443.00 | | | 441 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 678.00 | | | 223 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 227.00 | | | 180 227.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 444.00 | | | 866 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 353.00 | | | 5 137 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 036.00 | | | 537 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 398.00 | | 63 573.00 | 3 330 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 331 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 328 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 398.00 | | 62 849.00 | 3 328 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 723.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 452.00 | 116 231.00 | | 2 260 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 452.00 | 116 231.00 | | 2 260 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 686.00 | 40 727.00 | | 236 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 686.00 | 40 727.00 | | 236 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 686.00 | 40 727.00 | | 236 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 304.00 | 223 304.00 | | 223 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 798 883.00 | 798 883.00 | | 798 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 675 587.00 | 2 675 587.00 | | 2 675 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 981.00 | 111 573.00 | 329 408.00 | 440 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
VP Divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 905.00 | 3 500 905.00 | | 3 500 905.00 |
VW T.V.A. | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 444.00 | 537 036.00 | 329 408.00 | 866 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269 444.00 | | | 269 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
ST Autres comptes | 165 059.00 | | | 165 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 403.00 | | | 271 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 171.00 | | | 217 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 805.00 | | | 266 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |