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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 987 580.00 | 1 549 614.00 | 437 965.00 | 1 987 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 601.00 | 710 837.00 | 170 763.00 | 881 601.00 |
AX Avances et acomptes | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 398.00 | 2 260 452.00 | 1 069 945.00 | 3 330 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 222.00 | 236 686.00 | 518 536.00 | 755 222.00 |
BZ Autres créances | 2 525 406.00 | | 2 525 406.00 | 2 525 406.00 |
CF Disponibilités | 1 030 867.00 | | 1 030 867.00 | 1 030 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 496.00 | 236 686.00 | 4 074 810.00 | 4 311 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 894.00 | 2 497 138.00 | 5 144 755.00 | 7 641 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 003 949.00 | | | 1 003 949.00 |
DH Report à nouveau | 2 492 844.00 | | | 2 492 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 441.00 | | | 398 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 913.00 | | | 3 896 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 338.00 | | | 543 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 909.00 | | | 232 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 481.00 | | | 435 481.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 842.00 | | | 1 247 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 755.00 | | | 5 144 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 860.00 | | | 806 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 838.00 | | 16 560.00 | 3 313 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 328 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 838.00 | | 16 560.00 | 3 311 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 825.00 | 132 627.00 | | 2 127 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 825.00 | 132 627.00 | | 2 127 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
6T Sur comptes clients | 171 859.00 | 150 150.00 | 85 323.00 | 171 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 859.00 | 150 150.00 | 85 323.00 | 171 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 559.00 | 150 150.00 | 152 023.00 | 238 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 150.00 | 152 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 806.00 | 232 806.00 | | 232 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 755 222.00 | 755 222.00 | | 755 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 499 710.00 | 2 499 710.00 | | 2 499 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 711.00 | 101 730.00 | 440 981.00 | 542 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
VP Divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 395.00 | 266 395.00 | | 266 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 628.00 | 3 282 628.00 | | 3 282 628.00 |
VW T.V.A. | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 842.00 | 806 860.00 | 440 981.00 | 1 247 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 721.00 | | | 267 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
ST Autres comptes | 195 137.00 | | | 195 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 860.00 | | | 272 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 558.00 | | | 250 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 865.00 | | | 259 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |