| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 987 580.00 | 1 373 636.00 | 613 943.00 | 1 987 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 601.00 | 479 436.00 | 402 164.00 | 881 601.00 |
AX Avances et acomptes | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 838.00 | 1 853 073.00 | 1 458 764.00 | 3 311 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 139.00 | 111 880.00 | 204 258.00 | 316 139.00 |
BZ Autres créances | 2 452 169.00 | | 2 452 169.00 | 2 452 169.00 |
CF Disponibilités | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 883.00 | 111 880.00 | 2 682 002.00 | 2 793 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 721.00 | 1 964 953.00 | 4 140 767.00 | 6 105 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
DH Report à nouveau | 2 679 923.00 | | | 2 679 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 315.00 | | | 188 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 009.00 | | | 2 970 009.00 |
DP Provisions pour risques | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 947.00 | | | 761 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 057.00 | | | 1 104 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 767.00 | | | 4 140 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 848.00 | | | 422 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 022.00 | | 145 815.00 | 3 166 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 022.00 | | 145 815.00 | 3 166 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 431.00 | 155 641.00 | | 1 697 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 431.00 | 155 641.00 | | 1 697 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
6T Sur comptes clients | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 580.00 | | | 178 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 626.00 | 206 626.00 | | 206 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
UX Autres créances clients | 316 139.00 | | | 316 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 421 318.00 | | | 2 421 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 662.00 | 79 453.00 | 681 209.00 | 760 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
VP Divers | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 309.00 | 2 768 309.00 | | 2 768 309.00 |
VW T.V.A. | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 057.00 | 422 848.00 | 681 209.00 | 1 104 057.00 |