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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 987 580.00 | 1 493 587.00 | 493 992.00 | 1 987 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 601.00 | 634 237.00 | 247 363.00 | 881 601.00 |
AX Avances et acomptes | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 838.00 | 2 127 825.00 | 1 186 012.00 | 3 313 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 871.00 | 171 859.00 | 363 011.00 | 534 871.00 |
BZ Autres créances | 2 715 154.00 | | 2 715 154.00 | 2 715 154.00 |
CF Disponibilités | 302 083.00 | | 302 083.00 | 302 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 108.00 | 171 859.00 | 3 380 249.00 | 3 552 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 946.00 | 2 299 684.00 | 4 566 262.00 | 6 865 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 288 409.00 | | | 288 409.00 |
DH Report à nouveau | 2 942 477.00 | | | 2 942 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 908.00 | | | 265 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 471.00 | | | 3 498 471.00 |
DP Provisions pour risques | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 100.00 | | | 591 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 650.00 | | | 238 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 090.00 | | | 1 001 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 262.00 | | | 4 566 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 627.00 | | | 507 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 838.00 | | | 3 313 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 838.00 | | | 3 311 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 533.00 | 140 291.00 | | 1 987 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 533.00 | 140 291.00 | | 1 987 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
6T Sur comptes clients | 111 880.00 | 86 536.00 | 26 557.00 | 111 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 880.00 | 86 536.00 | 26 557.00 | 111 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 580.00 | 86 536.00 | 26 557.00 | 178 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 536.00 | 26 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 186.00 | 238 186.00 | | 238 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 871.00 | 534 871.00 | | 534 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -517.00 | -517.00 | | -517.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 705 839.00 | 2 705 839.00 | | 2 705 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 305.00 | 96 842.00 | 493 463.00 | 590 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 025.00 | 3 252 025.00 | | 3 252 025.00 |
VW T.V.A. | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 090.00 | 507 627.00 | 493 463.00 | 1 001 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 983.00 | | | 267 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
ST Autres comptes | 257 316.00 | | | 257 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 140.00 | | | 271 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 745.00 | | | 214 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 691.00 | | | 312 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |