| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 136.00 | 464.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 397 661.00 | | 397 661.00 | 397 661.00 |
AP Constructions | 354 196.00 | 311 643.00 | 42 553.00 | 354 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 160.00 | 114 534.00 | 216 626.00 | 331 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 995.00 | 113 031.00 | 180 964.00 | 293 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 944.00 | 539 345.00 | 855 599.00 | 1 394 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BT Marchandises | 364 174.00 | | 364 174.00 | 364 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 198.00 | 345.00 | 52 853.00 | 53 198.00 |
BZ Autres créances | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 179.00 | | 73 179.00 | 73 179.00 |
CF Disponibilités | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 524.00 | 345.00 | 719 179.00 | 719 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 468.00 | 539 690.00 | 1 574 778.00 | 2 114 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 134 489.00 | 134 480.00 | | 134 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 517.00 | 104 125.00 | | 113 517.00 |
DL TOTAL (I) | 346 678.00 | 337 276.00 | | 346 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 092.00 | 263 502.00 | | 325 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 806.00 | 371 933.00 | | 385 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 833.00 | 298 999.00 | | 414 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 089.00 | 113 285.00 | | 85 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 017.00 | | |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 810.00 | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 444.00 | 500.00 | | 15 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 100.00 | 1 201 045.00 | | 1 228 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 778.00 | 1 538 321.00 | | 1 574 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 200.00 | 996 976.00 | | 979 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 2 340.00 | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 955 511.00 | | 6 955 511.00 | 6 955 511.00 |
FD Production vendue biens | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FG Production vendue services | 76 496.00 | | 76 496.00 | 76 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 036 456.00 | | 7 036 456.00 | 7 036 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 049 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 819 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 788.00 | 13 194.00 | | 10 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 283.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 554.00 | 239.00 | | 13 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 304.00 | 1 522.00 | | 14 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 8 904.00 | | 3 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300.00 | 8 904.00 | | 10 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | -7 382.00 | | 4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 236.00 | 13 523.00 | | 23 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 264.00 | 6 591 853.00 | | 7 072 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 747.00 | 6 487 729.00 | | 6 958 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 517.00 | 104 125.00 | | 113 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 354.00 | | 33 461.00 | 1 383 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 870.00 | 1 394 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 870.00 | 983 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 261.00 | | | 398 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 060.00 | | 33 461.00 | 972 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 346.00 | 92 128.00 | 9 129.00 | 456 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 120.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 330.00 | 92 008.00 | 9 129.00 | 456 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 345.00 | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 345.00 | 664.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 345.00 | 664.00 | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 833.00 | 414 833.00 | | 414 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VC Groupe et associés | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 092.00 | 75 192.00 | 248 900.00 | 324 092.00 |
VI Groupe et associés | 385 806.00 | 385 806.00 | | 385 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 136.00 | 180 146.00 | 12 990.00 | 193 136.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 100.00 | 979 200.00 | 248 900.00 | 1 228 100.00 |