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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 397 661.00 | | 397 661.00 | 397 661.00 |
AP Constructions | 467 472.00 | 397 699.00 | 69 773.00 | 467 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 772.00 | 260 127.00 | 166 645.00 | 426 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 842.00 | 224 751.00 | 122 091.00 | 346 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 299.00 | 883 177.00 | 781 122.00 | 1 664 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 310 118.00 | | 310 118.00 | 310 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 156.00 | 45.00 | 61 111.00 | 61 156.00 |
BZ Autres créances | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 484.00 | 45.00 | 502 439.00 | 502 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 783.00 | 883 222.00 | 1 283 561.00 | 2 166 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 136 234.00 | 134 312.00 | | 136 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 959.00 | 34 923.00 | | 83 959.00 |
DL TOTAL (I) | 318 865.00 | 267 906.00 | | 318 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 919.00 | 395 114.00 | | 248 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 825.00 | 151 681.00 | | 160 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 162.00 | 523 422.00 | | 440 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 945.00 | 119 242.00 | | 110 945.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 4 483.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 696.00 | 1 193 942.00 | | 964 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 561.00 | 1 461 848.00 | | 1 283 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 015.00 | 1 009 553.00 | | 887 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 405.00 | 103 823.00 | | 64 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 560 675.00 | | 7 560 675.00 | 7 560 675.00 |
FD Production vendue biens | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
FG Production vendue services | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 667 932.00 | | 7 667 932.00 | 7 667 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 324 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 697.00 | 27 399.00 | | 23 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | 21 333.00 | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | 31 333.00 | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 23 852.00 | | 2 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 7 220.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 31 073.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 261.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 371.00 | 17 330.00 | | 37 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 695 111.00 | 8 517 774.00 | | 7 695 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 151.00 | 8 482 851.00 | | 7 611 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 959.00 | 34 923.00 | | 83 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 153.00 | | 32 146.00 | 1 632 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 261.00 | | | 398 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 940.00 | | 32 146.00 | 1 208 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 039.00 | 92 138.00 | 883 177.00 | 791 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 104.00 | 600.00 | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 543.00 | 92 034.00 | 882 577.00 | 790 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | 156.00 | 470.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 156.00 | 470.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 156.00 | 470.00 | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 162.00 | 440 162.00 | | 440 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 514.00 | 106 833.00 | 77 681.00 | 184 514.00 |
VI Groupe et associés | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 110.00 | 213 110.00 | | 213 110.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 696.00 | 887 015.00 | 77 681.00 | 964 696.00 |