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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 840.00 | 990.00 | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 397 661.00 | | 397 661.00 | 397 661.00 |
AP Constructions | 473 472.00 | 411 978.00 | 61 494.00 | 473 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 139.00 | 303 121.00 | 187 018.00 | 490 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 236.00 | 236 154.00 | 91 082.00 | 327 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 290.00 | 952 094.00 | 763 197.00 | 1 715 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BT Marchandises | 409 741.00 | | 409 741.00 | 409 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 295.00 | 915.00 | 39 380.00 | 40 295.00 |
BZ Autres créances | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 956.00 | 915.00 | 626 041.00 | 626 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 247.00 | 953 009.00 | 1 389 238.00 | 2 342 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 88 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DG Autres réserves | 136 322.00 | 136 234.00 | | 136 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 187.00 | 83 959.00 | | -15 187.00 |
DL TOTAL (I) | 356 599.00 | 318 865.00 | | 356 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 816.00 | 248 919.00 | | 245 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 373.00 | 160 825.00 | | 96 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 877.00 | 440 162.00 | | 546 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 075.00 | 110 945.00 | | 99 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 3 844.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 639.00 | 964 696.00 | | 1 032 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 238.00 | 1 283 561.00 | | 1 389 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 839.00 | 887 015.00 | | 814 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 743.00 | 64 405.00 | | 59 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 061 057.00 | | 8 061 057.00 | 8 061 057.00 |
FD Production vendue biens | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
FG Production vendue services | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 140 802.00 | | 8 140 802.00 | 8 140 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 017 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 957.00 | 23 697.00 | | 15 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 486.00 | 2 020.00 | | 13 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 319.00 | 2 020.00 | | 44 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 697.00 | 2 299.00 | | 36 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 589.00 | 358.00 | | 24 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 286.00 | 2 657.00 | | 61 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 967.00 | -637.00 | | -16 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 041.00 | 37 371.00 | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 203 685.00 | 7 695 111.00 | | 8 203 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218 872.00 | 7 611 151.00 | | 8 218 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 187.00 | 83 959.00 | | -15 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 299.00 | | 88 725.00 | 1 664 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 734.00 | 1 715 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 734.00 | 1 290 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 261.00 | | 1 230.00 | 398 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 086.00 | | 87 495.00 | 1 241 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 177.00 | 68 917.00 | 952 094.00 | 883 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 240.00 | 840.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 577.00 | 68 677.00 | 951 253.00 | 882 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 915.00 | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 915.00 | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 915.00 | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 877.00 | 546 877.00 | | 546 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 816.00 | 28 016.00 | 158 057.00 | 245 816.00 |
VI Groupe et associés | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 465.00 | | | 198 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VP Divers | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 961.00 | 221 961.00 | | 221 961.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 639.00 | 814 839.00 | 158 057.00 | 1 032 639.00 |